晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.32 -0.01 9.43 7.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.3200
21/10/20 9.3300
21/10/19 9.3300
21/10/18 9.3200
21/10/15 9.4100
21/10/14 9.3400
21/10/13 9.2900
21/10/12 9.2900
21/10/11 9.2700
21/10/08 9.2800
日期 淨值
21/10/07 9.2900
21/10/06 9.2300
21/10/05 9.3100
21/10/04 9.2400
21/10/01 9.2800
21/09/30 9.2200
21/09/29 9.2500
21/09/28 9.2100
21/09/27 9.3700
21/09/24 9.2400
日期 淨值
21/09/23 9.2500
21/09/22 9.1700
21/09/21 9.0800
21/09/20 8.9900
21/09/17 9.1200
21/09/16 9.1800
21/09/15 9.1500
21/09/14 9.1400
21/09/13 9.2000
21/09/10 9.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.18 3.13 3.26 8.93 0.60 1.07 12.46

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2018/04/06 基金代碼 FLZJ15
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Dylan Ball/John Reynolds 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 96000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 為了達到投資目標, 本基金資產至少2/3投資於在歐洲成立或是主要營運活動在歐洲的企業所發行之股權以及/或是股權相關證券(包括認股權證和可轉換證券),不分市值大小。尤其,本基金藉由投資經理公司認為目前買進的價格可提供具吸引力的股利殖利率,或是未來股利殖利率前景佳的標的,爭取股票收益機會。 本基金也得為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網