晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 7.81 -0.03 8.29 6.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 7.8100
21/10/20 7.8400
21/10/19 7.8300
21/10/18 7.8100
21/10/15 7.8700
21/10/14 7.8100
21/10/13 7.7700
21/10/12 7.7200
21/10/11 7.7200
21/10/08 7.7400
日期 淨值
21/10/07 7.7400
21/10/06 7.6900
21/10/05 7.7800
21/10/04 7.7400
21/10/01 7.7600
21/09/30 7.7000
21/09/29 7.7300
21/09/28 7.7600
21/09/27 7.9000
21/09/24 7.8000
日期 淨值
21/09/23 7.8300
21/09/22 7.7300
21/09/21 7.6700
21/09/20 7.6000
21/09/17 7.7100
21/09/16 7.7900
21/09/15 7.7900
21/09/14 7.7800
21/09/13 7.8300
21/09/10 7.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 2.07 0.75 5.39 0.51 1.23 13.03

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2014/09/15 基金代碼 FLZJ14
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Dylan Ball/John Reynolds 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 96000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 為了達到投資目標, 本基金資產至少2/3投資於在歐洲成立或是主要營運活動在歐洲的企業所發行之股權以及/或是股權相關證券(包括認股權證和可轉換證券),不分市值大小。尤其,本基金藉由投資經理公司認為目前買進的價格可提供具吸引力的股利殖利率,或是未來股利殖利率前景佳的標的,爭取股票收益機會。 本基金也得為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網