晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.2 0 12.71 11.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.2000
20/05/27 12.2000
20/05/26 12.1900
20/05/25 12.1800
20/05/22 12.1900
20/05/21 12.1800
20/05/20 12.1300
20/05/19 12.1100
20/05/18 12.0900
20/05/15 12.0800
日期 淨值
20/05/14 12.0700
20/05/13 12.0600
20/05/12 12.0600
20/05/11 12.0400
20/05/08 12.0000
20/05/07 11.9900
20/05/06 11.9600
20/05/05 11.9700
20/05/04 11.9600
20/05/01 11.9500
日期 淨值
20/04/29 11.8400
20/04/28 11.7800
20/04/27 11.7600
20/04/24 11.7400
20/04/23 11.7200
20/04/22 11.6700
20/04/21 11.6700
20/04/20 11.6900
20/04/17 11.6700
20/04/16 11.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 1.63 -0.19 0.12 0.11 0.92 9.75

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2012/09/10 基金代碼 FLZJ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Mohieddine (Dino) Kronfol/Sharif Eid 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 168000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 為達成投資目標,本基金資產至少2/3投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資等級有價證券),其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃(Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過40%的淨資產於短期工具,包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。由於投資目標可透過彈性和合適的投資政策來實現,本基金也得依據其投資政策和伊斯蘭教律準則,投資於有價證券或以避險為目的而運用金融衍生性商品。投資經理公司可能會暫時持有防禦性現金部位,當基金投資的證券交易市場或國家經濟出現過度波動、較長期修正或其他不利條件。本基金得購買以任何貨幣計價的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.7
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網