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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.82 -0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.8200
20/05/27 7.8600
20/05/26 7.8700
20/05/25 7.7700
20/05/22 7.7000
20/05/21 7.8700
20/05/20 7.8000
20/05/19 7.7400
20/05/18 7.6800
20/05/15 7.6200
日期 淨值
20/05/14 7.6300
20/05/13 7.6700
20/05/12 7.6600
20/05/11 7.6800
20/05/08 7.6700
20/05/07 7.5600
20/05/06 7.4600
20/05/05 7.4100
20/05/04 7.3600
20/05/01 7.4200
日期 淨值
20/04/29 7.5800
20/04/28 7.4900
20/04/27 7.4200
20/04/24 7.3000
20/04/23 7.3300
20/04/22 7.3000
20/04/21 7.2200
20/04/20 7.4100
20/04/17 7.3500
20/04/16 7.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 3.22 -8.98 -15.89 -0.20 1.65 33.56

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 816000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網