晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.74 0 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.7400
21/10/21 13.7400
21/10/20 13.8000
21/10/19 13.8500
21/10/18 13.7500
21/10/15 13.6900
21/10/14 13.5300
21/10/13 13.3700
21/10/12 13.2700
21/10/11 13.3300
日期 淨值
21/10/08 13.2900
21/10/07 13.3200
21/10/06 13.1300
21/10/05 13.3100
21/10/04 13.2500
21/10/01 13.3500
21/09/30 13.3200
21/09/29 13.2100
21/09/28 13.3100
21/09/27 13.5600
日期 淨值
21/09/24 13.6400
21/09/23 13.7700
21/09/22 13.5900
21/09/21 13.4300
21/09/20 13.3700
21/09/17 13.6000
21/09/16 13.6600
21/09/15 13.7900
21/09/14 13.7300
21/09/13 13.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.74 1.90 2.97 13.14 0.69 1.01 15.77

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1043000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證:(i)該企業設立於亞洲地區,及/或(ii)該企業之主要營運活動位於亞洲地區。為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網