晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 7.22 0.01 7.78 7.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 7.2200
21/05/12 7.2100
21/05/11 7.2600
21/05/10 7.2600
21/05/07 7.2900
21/05/06 7.2600
21/05/05 7.2300
21/05/04 7.2300
21/05/03 7.2400
21/04/30 7.2500
日期 淨值
21/04/29 7.2800
21/04/28 7.2700
21/04/27 7.2600
21/04/26 7.2700
21/04/23 7.2700
21/04/22 7.2700
21/04/21 7.2700
21/04/20 7.2600
21/04/19 7.2800
21/04/16 7.2600
日期 淨值
21/04/15 7.2500
21/04/14 7.2400
21/04/13 7.2200
21/04/12 7.2200
21/04/09 7.2200
21/04/08 7.2700
21/04/07 7.2600
21/04/06 7.2600
21/04/05 7.2500
21/04/01 7.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -0.66 -1.33 -1.61 -0.34 0.30 2.80

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6690000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網