晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 7.58 -0.01 8.34 7.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 7.5800
20/09/23 7.5900
20/09/22 7.6000
20/09/21 7.6000
20/09/18 7.6000
20/09/17 7.6000
20/09/16 7.6000
20/09/15 7.5700
20/09/14 7.5600
20/09/11 7.5500
日期 淨值
20/09/10 7.5600
20/09/09 7.5700
20/09/08 7.5700
20/09/07 7.5900
20/09/04 7.6000
20/09/03 7.6000
20/09/02 7.6000
20/09/01 7.6000
20/08/31 7.5900
20/08/28 7.6200
日期 淨值
20/08/27 7.6000
20/08/26 7.6200
20/08/25 7.6000
20/08/24 7.6300
20/08/21 7.6200
20/08/20 7.6200
20/08/19 7.6200
20/08/18 7.6300
20/08/17 7.6200
20/08/14 7.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 -0.85 -0.70 -2.77 -0.28 0.44 5.15

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9586000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網