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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.76 0 8.87 7.68

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.7600
20/05/27 7.7600
20/05/26 7.7600
20/05/25 7.7700
20/05/22 7.7800
20/05/21 7.7600
20/05/20 7.7500
20/05/19 7.7500
20/05/18 7.7600
20/05/15 7.7800
日期 淨值
20/05/14 7.7800
20/05/13 7.7900
20/05/12 7.7700
20/05/11 7.7500
20/05/08 7.7900
20/05/07 7.8100
20/05/06 7.8400
20/05/05 7.8100
20/05/04 7.8000
20/05/01 7.7700
日期 淨值
20/04/29 7.7700
20/04/28 7.7400
20/04/27 7.7000
20/04/24 7.7200
20/04/23 7.7300
20/04/22 7.7200
20/04/21 7.7400
20/04/20 7.7500
20/04/17 7.7600
20/04/16 7.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.21 -0.20 -1.93 -3.74 -0.26 -0.39 7.62

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 10866000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網