晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 8.5 0.18 8.5 4.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 8.5000
21/05/06 8.3200
21/05/05 8.2400
21/05/04 8.0000
21/05/03 8.0100
21/04/30 7.8000
21/04/29 7.9800
21/04/28 7.9800
21/04/27 7.8000
21/04/26 7.7700
日期 淨值
21/04/23 7.6600
21/04/22 7.5800
21/04/21 7.6700
21/04/20 7.5700
21/04/19 7.7500
21/04/16 7.7800
21/04/15 7.8100
21/04/14 7.7800
21/04/13 7.5800
21/04/12 7.5700
日期 淨值
21/04/09 7.6500
21/04/08 7.7000
21/04/07 7.7400
21/04/06 7.7600
21/04/05 7.7500
21/04/01 7.8200
21/03/31 7.6500
21/03/30 7.6600
21/03/29 7.7000
21/03/26 7.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.42 12.09 24.61 38.67 0.41 0.74 40.77

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Frederick G.Fromm/Steve Land/Matthew J.Adams 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 435000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證:(i)公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii)控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司,包括中小型公司。基於本基金的投資目標,天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網