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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 5.67 0.15 8.74 3.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 5.6700
20/06/01 5.5200
20/05/29 5.4200
20/05/28 5.4500
20/05/27 5.5200
20/05/26 5.4600
20/05/25 5.3500
20/05/22 5.3500
20/05/21 5.3900
20/05/20 5.4700
日期 淨值
20/05/19 5.3100
20/05/18 5.4100
20/05/15 5.0500
20/05/14 5.0100
20/05/13 4.9700
20/05/12 5.1500
20/05/11 5.2200
20/05/08 5.3400
20/05/07 5.1600
20/05/06 5.0200
日期 淨值
20/05/05 5.1400
20/05/04 5.1400
20/05/01 5.0400
20/04/29 5.4200
20/04/28 5.0100
20/04/27 4.9000
20/04/24 4.8500
20/04/23 4.8300
20/04/22 4.6800
20/04/21 4.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.74 10.91 -8.25 -17.95 -0.13 1.01 49.61

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Frederick Fromm/Steve Land/Matthew Adams 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 242000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證:(i)公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii)控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司,包括中小型公司。基於本基金的投資目標,天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網