晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.96 0.05 8.96 4.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.9600
21/10/18 8.9100
21/10/15 8.9000
21/10/14 8.8600
21/10/13 8.7200
21/10/12 8.6800
21/10/11 8.6400
21/10/08 8.6500
21/10/07 8.4900
21/10/06 8.3900
日期 淨值
21/10/05 8.4800
21/10/04 8.4100
21/10/01 8.2900
21/09/30 8.1200
21/09/29 8.1800
21/09/28 8.1900
21/09/27 8.2200
21/09/24 7.9700
21/09/23 7.9400
21/09/22 7.7500
日期 淨值
21/09/21 7.5700
21/09/20 7.5400
21/09/17 7.7500
21/09/16 7.8400
21/09/15 7.9800
21/09/14 7.7300
21/09/13 7.8300
21/09/10 7.6500
21/09/09 7.6700
21/09/08 7.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.86 19.71 15.62 26.12 0.68 0.83 25.13

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Frederick G.Fromm/Steve Land/Matthew J.Adams 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 426000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證:(i)公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii)控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司,包括中小型公司。基於本基金的投資目標,天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網