晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.68 0.14 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.6800
22/08/11 10.5400
22/08/10 10.7000
22/08/09 10.4800
22/08/08 10.6300
22/08/05 10.5300
22/08/04 10.2300
22/08/03 10.0200
22/08/02 9.8900
22/08/01 9.7400
日期 淨值
22/07/29 9.9300
22/07/28 10.0100
22/07/27 10.0400
22/07/26 9.9600
22/07/25 9.9300
22/07/22 9.9300
22/07/21 10.1600
22/07/20 10.1200
22/07/19 10.1200
22/07/18 9.8600
日期 淨值
22/07/15 10.1000
22/07/14 9.9500
22/07/13 10.0500
22/07/12 10.0200
22/07/11 10.0600
22/07/08 10.2500
22/07/07 10.1900
22/07/06 10.0200
22/07/05 10.0200
22/07/04 9.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.43 14.64 7.13 -3.77 -0.20 0.99 28.41

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Evan McCulloch/Wendy Lam/Akiva Felt 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 1679000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之權益證券,以及小部份延伸投資位於外國或美國發行的各種債權證券。本基金將大部分的資產投資於購買當時其總資本市值低於美金20億的小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網