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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 10.68 | 0.14 | 9.96 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 10.6800 |
| 22/08/11 | 10.5400 |
| 22/08/10 | 10.7000 |
| 22/08/09 | 10.4800 |
| 22/08/08 | 10.6300 |
| 22/08/05 | 10.5300 |
| 22/08/04 | 10.2300 |
| 22/08/03 | 10.0200 |
| 22/08/02 | 9.8900 |
| 22/08/01 | 9.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 9.9300 |
| 22/07/28 | 10.0100 |
| 22/07/27 | 10.0400 |
| 22/07/26 | 9.9600 |
| 22/07/25 | 9.9300 |
| 22/07/22 | 9.9300 |
| 22/07/21 | 10.1600 |
| 22/07/20 | 10.1200 |
| 22/07/19 | 10.1200 |
| 22/07/18 | 9.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 10.1000 |
| 22/07/14 | 9.9500 |
| 22/07/13 | 10.0500 |
| 22/07/12 | 10.0200 |
| 22/07/11 | 10.0600 |
| 22/07/08 | 10.2500 |
| 22/07/07 | 10.1900 |
| 22/07/06 | 10.0200 |
| 22/07/05 | 10.0200 |
| 22/07/04 | 9.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.43 | 14.64 | 7.13 | -3.77 | -0.20 | 0.99 | 28.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/04/21 | 基金代碼 | FLZI5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 生物科技 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Evan McCulloch/Wendy Lam/Akiva Felt | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1679000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之權益證券，以及小部份延伸投資位於外國或美國發行的各種債權證券。本基金將大部分的資產投資於購買當時其總資本市值低於美金20億的小型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」