晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 4.7 0.03 5.98 4.54

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 4.7000
22/05/26 4.6700
22/05/25 4.6600
22/05/24 4.6400
22/05/23 4.6500
22/05/20 4.6100
22/05/19 4.5900
22/05/18 4.5400
22/05/17 4.5800
22/05/16 4.5400
日期 淨值
22/05/13 4.5600
22/05/12 4.5500
22/05/11 4.5800
22/05/10 4.5800
22/05/09 4.5600
22/05/06 4.6700
22/05/05 4.6900
22/05/04 4.7500
22/05/03 4.7100
22/05/02 4.6700
日期 淨值
22/04/29 4.7200
22/04/28 4.7100
22/04/27 4.7300
22/04/26 4.7300
22/04/25 4.7600
22/04/22 4.8200
22/04/21 4.9200
22/04/20 4.9500
22/04/19 4.9400
22/04/18 4.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.03 -4.20 -5.53 -8.43 -0.61 0.28 6.86

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 2838000 百萬美元 (2022/04/29) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券,包括布萊迪債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網