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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 32.65 | -0.58 | 39.82 | 30.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 32.6500 |
| 26/02/11 | 33.2300 |
| 26/02/10 | 33.3900 |
| 26/02/09 | 33.4600 |
| 26/02/06 | 33.4200 |
| 26/02/05 | 33.0600 |
| 26/02/04 | 33.4800 |
| 26/02/03 | 33.5700 |
| 26/02/02 | 34.7800 |
| 26/01/30 | 34.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 34.6300 |
| 26/01/28 | 35.0800 |
| 26/01/27 | 35.0300 |
| 26/01/26 | 35.4100 |
| 26/01/23 | 35.4600 |
| 26/01/22 | 35.6900 |
| 26/01/21 | 35.7400 |
| 26/01/20 | 35.2700 |
| 26/01/16 | 36.5300 |
| 26/01/15 | 36.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 36.3400 |
| 26/01/13 | 36.5000 |
| 26/01/12 | 36.7700 |
| 26/01/09 | 36.8200 |
| 26/01/08 | 36.5000 |
| 26/01/07 | 36.5900 |
| 26/01/06 | 36.6400 |
| 26/01/05 | 36.1800 |
| 26/01/02 | 35.7100 |
| 25/12/31 | 35.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.20 | -9.90 | -8.92 | -8.46 | -0.19 | 1.74 | 26.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/14 | 基金代碼 | FLZI2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Patrick McKeegan/Donald Huber | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 180000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家，以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景，而調整不同區域以及市場的投資比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」