晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 34.62 -0.24 36.33 27.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 34.6200
21/05/10 34.8600
21/05/07 35.2100
21/05/06 35.1700
21/05/05 35.4400
21/05/04 35.4100
21/05/03 35.5600
21/04/30 35.8100
21/04/29 35.9100
21/04/28 36.1800
日期 淨值
21/04/27 36.3200
21/04/26 36.3300
21/04/23 36.1400
21/04/22 35.8600
21/04/21 35.9400
21/04/20 35.4700
21/04/19 35.7100
21/04/16 36.1400
21/04/15 36.0000
21/04/14 35.5000
日期 淨值
21/04/13 35.8000
21/04/12 35.7100
21/04/09 35.8100
21/04/08 35.4500
21/04/07 35.0300
21/04/06 35.3000
21/04/05 35.3300
21/04/01 35.1900
21/03/31 34.7800
21/03/30 34.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 -2.17 1.61 9.40 0.50 0.90 11.89

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 John P. Remmert/Patrick McKeegan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 350000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網