晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 36.55 -0.62 42.8 29.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 36.5500
22/08/16 37.1700
22/08/15 37.4200
22/08/12 36.9900
22/08/11 36.1400
22/08/10 36.3500
22/08/09 35.8200
22/08/08 36.4500
22/08/05 36.5200
22/08/04 36.2500
日期 淨值
22/08/03 36.2900
22/08/02 35.8500
22/08/01 35.6600
22/07/29 35.8500
22/07/28 35.5800
22/07/27 34.6800
22/07/26 33.9000
22/07/25 34.1000
22/07/22 34.2500
22/07/21 34.8800
日期 淨值
22/07/20 34.3900
22/07/19 33.7000
22/07/18 32.8700
22/07/15 33.2800
22/07/14 32.7000
22/07/13 32.7300
22/07/12 32.9700
22/07/11 33.3800
22/07/08 33.4400
22/07/07 33.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.74 15.65 9.50 0.82 -0.04 1.18 24.65

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 John P. Remmert/Patrick McKeegan 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 222000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網