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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 29.76 -0.02 33.03 21.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 29.7600
20/09/23 29.7800
20/09/22 30.0700
20/09/21 29.7200
20/09/18 29.9300
20/09/17 30.2000
20/09/16 30.5400
20/09/15 30.5700
20/09/14 30.2600
20/09/11 29.9100
日期 淨值
20/09/10 29.8600
20/09/09 30.3400
20/09/08 29.8500
20/09/07 30.4200
20/09/04 30.2900
20/09/03 30.5800
20/09/02 31.5800
20/09/01 30.9500
20/08/31 30.6500
20/08/28 30.9300
日期 淨值
20/08/27 30.9000
20/08/26 30.9300
20/08/25 30.5900
20/08/24 30.5600
20/08/21 30.2700
20/08/20 30.0400
20/08/19 30.1200
20/08/18 30.0500
20/08/17 30.0300
20/08/14 29.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 0.65 6.95 2.68 0.07 0.89 30.07

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Serena Perin Vinton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 319000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網