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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 28.76 -0.04 33.03 21.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 28.7600
20/05/27 28.8000
20/05/26 28.5400
20/05/25 28.3900
20/05/22 28.2600
20/05/21 28.1300
20/05/20 28.3400
20/05/19 28.0300
20/05/18 28.1900
20/05/15 27.6000
日期 淨值
20/05/14 27.5300
20/05/13 27.5000
20/05/12 27.7300
20/05/11 28.2900
20/05/08 28.1600
20/05/07 27.8000
20/05/06 27.6400
20/05/05 27.5300
20/05/04 27.1100
20/05/01 26.9100
日期 淨值
20/04/29 28.1300
20/04/28 27.4500
20/04/27 27.5300
20/04/24 27.0900
20/04/23 26.9700
20/04/22 26.8800
20/04/21 26.2100
20/04/20 26.9700
20/04/17 27.3200
20/04/16 26.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 7.43 0.36 1.15 0.09 1.06 26.51

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Purav Jhaveri 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 256000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網