晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 39.79 0.01 41.02 33.75

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 39.7900
25/02/12 39.7800
25/02/11 39.9900
25/02/10 40.3000
25/02/07 39.7500
25/02/06 40.0600
25/02/05 39.9500
25/02/04 39.7800
25/02/03 39.8300
25/01/31 40.0000
日期 淨值
25/01/30 40.1500
25/01/29 39.8200
25/01/28 39.9800
25/01/27 39.3000
25/01/24 39.5700
25/01/23 39.9800
25/01/22 40.1500
25/01/21 39.8500
25/01/17 39.6200
25/01/16 39.4300
日期 淨值
25/01/15 39.2500
25/01/14 38.7300
25/01/13 38.9200
25/01/10 38.8900
25/01/08 39.1700
25/01/07 39.0100
25/01/06 39.2400
25/01/03 39.1100
25/01/02 38.8800
24/12/31 38.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 0.90 4.16 7.96 0.35 0.36 7.51

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Patrick McKeegan/Donald Huber 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 203000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網