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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 30.58 | 0.08 | 31.62 | 24.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 30.5800 |
| 25/12/04 | 30.5000 |
| 25/12/03 | 30.5200 |
| 25/12/02 | 30.3400 |
| 25/12/01 | 30.2200 |
| 25/11/28 | 30.4600 |
| 25/11/26 | 30.3100 |
| 25/11/25 | 30.2600 |
| 25/11/24 | 29.8500 |
| 25/11/21 | 29.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 29.1900 |
| 25/11/19 | 29.8400 |
| 25/11/18 | 29.7200 |
| 25/11/17 | 29.9300 |
| 25/11/14 | 30.3900 |
| 25/11/13 | 30.5600 |
| 25/11/12 | 31.0900 |
| 25/11/11 | 30.9600 |
| 25/11/10 | 30.8000 |
| 25/11/07 | 30.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 30.3700 |
| 25/11/05 | 30.7600 |
| 25/11/04 | 30.6700 |
| 25/11/03 | 31.0500 |
| 25/10/31 | 31.0000 |
| 25/10/30 | 30.8600 |
| 25/10/29 | 31.0300 |
| 25/10/24 | 31.2400 |
| 25/10/23 | 31.1000 |
| 25/10/22 | 30.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.27 | -0.12 | -0.24 | 2.80 | -0.01 | 1.29 | 24.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/14 | 基金代碼 | FLZI1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Patrick McKeegan/Donald Huber | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 188000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家，以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景，而調整不同區域以及市場的投資比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」