晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 34.97 0.12 34.97 25.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 34.9700
21/10/21 34.8500
21/10/20 34.6300
21/10/19 34.5300
21/10/18 34.4100
21/10/15 34.2800
21/10/14 34.1000
21/10/13 33.4900
21/10/12 33.1000
21/10/11 32.8300
日期 淨值
21/10/08 32.9700
21/10/07 33.0900
21/10/06 32.5900
21/10/05 32.5000
21/10/04 32.2800
21/10/01 32.8200
21/09/30 32.5100
21/09/29 32.7200
21/09/28 32.7400
21/09/27 33.6400
日期 淨值
21/09/24 34.0800
21/09/23 34.2500
21/09/22 33.7700
21/09/21 33.4200
21/09/20 33.3100
21/09/17 33.8300
21/09/16 34.0400
21/09/15 34.0100
21/09/14 33.7900
21/09/13 33.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.92 4.59 7.68 13.41 0.75 0.98 10.01

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 John P. Remmert/Patrick McKeegan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 345000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網