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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 25.99 -0.24 27.42 17.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 25.9900
20/09/17 26.2300
20/09/16 26.4000
20/09/15 26.5400
20/09/14 26.3000
20/09/11 25.9500
20/09/10 25.8600
20/09/09 26.2400
20/09/08 25.7700
20/09/07 26.3400
日期 淨值
20/09/04 26.2800
20/09/03 26.5600
20/09/02 27.4200
20/09/01 27.0200
20/08/31 26.8100
20/08/28 26.9700
20/08/27 26.7600
20/08/26 26.8100
20/08/25 26.5200
20/08/24 26.4100
日期 淨值
20/08/21 26.1600
20/08/20 26.1100
20/08/19 26.1400
20/08/18 26.2800
20/08/17 26.1300
20/08/14 25.9700
20/08/13 26.0400
20/08/12 26.0000
20/08/11 25.6200
20/08/10 25.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.19 3.71 14.94 10.22 0.13 1.01 39.81

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Serena Perin Vinton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 319000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網