晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 30.27 0.17 32.18 21.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 30.2700
21/05/12 30.1000
21/05/11 30.8200
21/05/10 31.0200
21/05/07 31.4000
21/05/06 31.0900
21/05/05 31.1700
21/05/04 31.1800
21/05/03 31.4400
21/04/30 31.5500
日期 淨值
21/04/29 31.9200
21/04/28 32.1600
21/04/27 32.1700
21/04/26 32.1800
21/04/23 32.0500
21/04/22 31.5700
21/04/21 31.6900
21/04/20 31.2700
21/04/19 31.5000
21/04/16 31.7300
日期 淨值
21/04/15 31.5900
21/04/14 31.1700
21/04/13 31.3600
21/04/12 31.1600
21/04/09 31.2300
21/04/08 30.9400
21/04/07 30.4700
21/04/06 30.7200
21/04/05 30.5900
21/04/01 30.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 -2.90 0.88 11.65 0.69 1.25 14.13

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 John P. Remmert/Patrick McKeegan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 350000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網