基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 30.09 | -0.41 | 31.6 | 26.35 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 30.0900 |
25/02/06 | 30.5000 |
25/02/05 | 30.4600 |
25/02/04 | 30.2700 |
25/02/03 | 30.0500 |
25/01/31 | 30.4100 |
25/01/30 | 30.6300 |
25/01/29 | 30.3800 |
25/01/28 | 30.5600 |
25/01/27 | 30.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 30.4300 |
25/01/23 | 30.5200 |
25/01/22 | 30.6300 |
25/01/21 | 30.4300 |
25/01/17 | 29.8300 |
25/01/16 | 29.7600 |
25/01/15 | 29.6200 |
25/01/14 | 29.2400 |
25/01/13 | 29.1400 |
25/01/10 | 29.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 29.6100 |
25/01/07 | 29.5700 |
25/01/06 | 29.8700 |
25/01/03 | 29.5400 |
25/01/02 | 29.2400 |
24/12/31 | 29.2500 |
24/12/30 | 29.3400 |
24/12/27 | 29.6700 |
24/12/26 | 29.9000 |
24/12/24 | 29.9200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.76 | -1.31 | 1.62 | 3.92 | 0.11 | 0.81 | 10.63 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2008/10/14 | 基金代碼 | FLZI1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Patrick McKeegan/Donald Huber | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 203000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」