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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 27.27 | -0.43 | 35.75 | 22.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 27.2700 |
| 22/08/16 | 27.7000 |
| 22/08/15 | 27.8600 |
| 22/08/12 | 27.8100 |
| 22/08/11 | 27.3200 |
| 22/08/10 | 27.4500 |
| 22/08/09 | 26.8000 |
| 22/08/08 | 27.2200 |
| 22/08/05 | 27.2400 |
| 22/08/04 | 27.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 27.0400 |
| 22/08/02 | 26.7200 |
| 22/08/01 | 26.8000 |
| 22/07/29 | 26.8500 |
| 22/07/28 | 26.5500 |
| 22/07/27 | 25.9300 |
| 22/07/26 | 25.1200 |
| 22/07/25 | 25.5600 |
| 22/07/22 | 25.6300 |
| 22/07/21 | 26.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 25.6400 |
| 22/07/19 | 25.2500 |
| 22/07/18 | 24.4400 |
| 22/07/15 | 24.5900 |
| 22/07/14 | 24.0000 |
| 22/07/13 | 24.1300 |
| 22/07/12 | 24.2400 |
| 22/07/11 | 24.5700 |
| 22/07/08 | 24.9400 |
| 22/07/07 | 25.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.68 | 13.47 | 4.17 | -7.13 | -0.21 | 1.23 | 23.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/14 | 基金代碼 | FLZI1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John P. Remmert/Patrick McKeegan | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 222000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家，以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景，而調整不同區域以及市場的投資比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」