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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 22.57 0 26.17 17.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 22.5700
20/05/21 22.5700
20/05/20 22.8000
20/05/19 22.4400
20/05/18 22.5600
20/05/15 21.8700
20/05/14 21.7800
20/05/13 21.7900
20/05/12 22.0500
20/05/11 22.4200
日期 淨值
20/05/08 22.3600
20/05/07 22.0600
20/05/06 21.8600
20/05/05 21.8800
20/05/04 21.6500
20/05/01 21.6500
20/04/29 22.4200
20/04/28 21.7900
20/04/27 21.8400
20/04/24 21.4600
日期 淨值
20/04/23 21.3100
20/04/22 21.3100
20/04/21 20.8600
20/04/20 21.4600
20/04/17 21.7600
20/04/16 21.2400
20/04/15 21.1200
20/04/14 21.5900
20/04/13 20.9800
20/04/09 21.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 6.67 -1.64 -2.15 0.05 1.02 39.62

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Purav Jhaveri 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 256000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網