基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 22.57 | 0 | 26.17 | 17.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 22.5700 |
| 20/05/21 | 22.5700 |
| 20/05/20 | 22.8000 |
| 20/05/19 | 22.4400 |
| 20/05/18 | 22.5600 |
| 20/05/15 | 21.8700 |
| 20/05/14 | 21.7800 |
| 20/05/13 | 21.7900 |
| 20/05/12 | 22.0500 |
| 20/05/11 | 22.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 22.3600 |
| 20/05/07 | 22.0600 |
| 20/05/06 | 21.8600 |
| 20/05/05 | 21.8800 |
| 20/05/04 | 21.6500 |
| 20/05/01 | 21.6500 |
| 20/04/29 | 22.4200 |
| 20/04/28 | 21.7900 |
| 20/04/27 | 21.8400 |
| 20/04/24 | 21.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 21.3100 |
| 20/04/22 | 21.3100 |
| 20/04/21 | 20.8600 |
| 20/04/20 | 21.4600 |
| 20/04/17 | 21.7600 |
| 20/04/16 | 21.2400 |
| 20/04/15 | 21.1200 |
| 20/04/14 | 21.5900 |
| 20/04/13 | 20.9800 |
| 20/04/09 | 21.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.76 | 6.67 | -1.64 | -2.15 | 0.05 | 1.02 | 39.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/14 | 基金代碼 | FLZI1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Purav Jhaveri | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 256000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家，以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景，而調整不同區域以及市場的投資比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」