晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 27.27 -0.43 35.75 22.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 27.2700
22/08/16 27.7000
22/08/15 27.8600
22/08/12 27.8100
22/08/11 27.3200
22/08/10 27.4500
22/08/09 26.8000
22/08/08 27.2200
22/08/05 27.2400
22/08/04 27.2200
日期 淨值
22/08/03 27.0400
22/08/02 26.7200
22/08/01 26.8000
22/07/29 26.8500
22/07/28 26.5500
22/07/27 25.9300
22/07/26 25.1200
22/07/25 25.5600
22/07/22 25.6300
22/07/21 26.1000
日期 淨值
22/07/20 25.6400
22/07/19 25.2500
22/07/18 24.4400
22/07/15 24.5900
22/07/14 24.0000
22/07/13 24.1300
22/07/12 24.2400
22/07/11 24.5700
22/07/08 24.9400
22/07/07 25.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 13.47 4.17 -7.13 -0.21 1.23 23.60

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 John P. Remmert/Patrick McKeegan 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 222000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網