基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 25.99 | -0.24 | 27.42 | 17.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 25.9900 |
| 20/09/17 | 26.2300 |
| 20/09/16 | 26.4000 |
| 20/09/15 | 26.5400 |
| 20/09/14 | 26.3000 |
| 20/09/11 | 25.9500 |
| 20/09/10 | 25.8600 |
| 20/09/09 | 26.2400 |
| 20/09/08 | 25.7700 |
| 20/09/07 | 26.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 26.2800 |
| 20/09/03 | 26.5600 |
| 20/09/02 | 27.4200 |
| 20/09/01 | 27.0200 |
| 20/08/31 | 26.8100 |
| 20/08/28 | 26.9700 |
| 20/08/27 | 26.7600 |
| 20/08/26 | 26.8100 |
| 20/08/25 | 26.5200 |
| 20/08/24 | 26.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 26.1600 |
| 20/08/20 | 26.1100 |
| 20/08/19 | 26.1400 |
| 20/08/18 | 26.2800 |
| 20/08/17 | 26.1300 |
| 20/08/14 | 25.9700 |
| 20/08/13 | 26.0400 |
| 20/08/12 | 26.0000 |
| 20/08/11 | 25.6200 |
| 20/08/10 | 25.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.19 | 3.71 | 14.94 | 10.22 | 0.13 | 1.01 | 39.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/14 | 基金代碼 | FLZI1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Serena Perin Vinton | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 319000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家，以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景，而調整不同區域以及市場的投資比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」