粉絲團
基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 29.46 | 0.92 | 31.6 | 24.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 29.4600 |
| 25/05/09 | 28.5400 |
| 25/05/08 | 28.7300 |
| 25/05/07 | 28.6200 |
| 25/05/06 | 28.3000 |
| 25/05/05 | 28.5600 |
| 25/05/02 | 28.6500 |
| 25/05/01 | 28.0200 |
| 25/04/30 | 28.0900 |
| 25/04/29 | 27.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 27.6800 |
| 25/04/25 | 27.6400 |
| 25/04/24 | 27.5200 |
| 25/04/23 | 26.9100 |
| 25/04/22 | 26.4300 |
| 25/04/21 | 25.9400 |
| 25/04/17 | 26.3100 |
| 25/04/16 | 26.1200 |
| 25/04/15 | 26.6100 |
| 25/04/14 | 26.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 26.1600 |
| 25/04/10 | 25.6300 |
| 25/04/09 | 26.5500 |
| 25/04/08 | 24.3100 |
| 25/04/07 | 24.6600 |
| 25/04/04 | 24.9200 |
| 25/04/03 | 26.6000 |
| 25/04/02 | 27.8300 |
| 25/04/01 | 27.5700 |
| 25/03/31 | 27.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.21 | 5.31 | 1.32 | 1.40 | 0.08 | 1.16 | 19.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/14 | 基金代碼 | FLZI1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Patrick McKeegan/Donald Huber | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 183000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家，以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景，而調整不同區域以及市場的投資比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」