粉絲團
基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 34.97 | 0.12 | 34.97 | 25.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 34.9700 |
| 21/10/21 | 34.8500 |
| 21/10/20 | 34.6300 |
| 21/10/19 | 34.5300 |
| 21/10/18 | 34.4100 |
| 21/10/15 | 34.2800 |
| 21/10/14 | 34.1000 |
| 21/10/13 | 33.4900 |
| 21/10/12 | 33.1000 |
| 21/10/11 | 32.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 32.9700 |
| 21/10/07 | 33.0900 |
| 21/10/06 | 32.5900 |
| 21/10/05 | 32.5000 |
| 21/10/04 | 32.2800 |
| 21/10/01 | 32.8200 |
| 21/09/30 | 32.5100 |
| 21/09/29 | 32.7200 |
| 21/09/28 | 32.7400 |
| 21/09/27 | 33.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 34.0800 |
| 21/09/23 | 34.2500 |
| 21/09/22 | 33.7700 |
| 21/09/21 | 33.4200 |
| 21/09/20 | 33.3100 |
| 21/09/17 | 33.8300 |
| 21/09/16 | 34.0400 |
| 21/09/15 | 34.0100 |
| 21/09/14 | 33.7900 |
| 21/09/13 | 33.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.92 | 4.59 | 7.68 | 13.41 | 0.75 | 0.98 | 10.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/14 | 基金代碼 | FLZI1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John P. Remmert/Patrick McKeegan | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 345000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家，以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景，而調整不同區域以及市場的投資比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」