晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 30.09 -0.41 31.6 26.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 30.0900
25/02/06 30.5000
25/02/05 30.4600
25/02/04 30.2700
25/02/03 30.0500
25/01/31 30.4100
25/01/30 30.6300
25/01/29 30.3800
25/01/28 30.5600
25/01/27 30.2000
日期 淨值
25/01/24 30.4300
25/01/23 30.5200
25/01/22 30.6300
25/01/21 30.4300
25/01/17 29.8300
25/01/16 29.7600
25/01/15 29.6200
25/01/14 29.2400
25/01/13 29.1400
25/01/10 29.1900
日期 淨值
25/01/08 29.6100
25/01/07 29.5700
25/01/06 29.8700
25/01/03 29.5400
25/01/02 29.2400
24/12/31 29.2500
24/12/30 29.3400
24/12/27 29.6700
24/12/26 29.9000
24/12/24 29.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 -1.31 1.62 3.92 0.11 0.81 10.63

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Patrick McKeegan/Donald Huber 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 203000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。投資經理公司以及共同投資經理公司位於全球不同國家,以發展當地證券投資組合能超越各區域相關市場表現。本基金可能隨時依投資經理公司依據市場的狀況及前景,而調整不同區域以及市場的投資比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網