晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 23.66 0.16 23.69 17.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 23.6600
25/06/17 23.5000
25/06/16 23.6600
25/06/13 23.3500
25/06/11 23.4600
25/06/10 23.6000
25/06/09 23.6900
25/06/06 23.6400
25/06/05 23.3100
25/06/04 23.4500
日期 淨值
25/06/03 23.4700
25/06/02 23.4400
25/05/30 23.1700
25/05/29 23.1100
25/05/28 23.1600
25/05/27 23.5300
25/05/23 22.6800
25/05/22 22.6800
25/05/21 22.4500
25/05/20 22.6700
日期 淨值
25/05/19 22.6500
25/05/16 22.7100
25/05/15 22.6000
25/05/14 22.6500
25/05/13 22.7900
25/05/12 23.0000
25/05/09 22.3800
25/05/08 22.3700
25/05/07 22.0600
25/05/02 21.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.19 8.75 10.29 15.13 0.31 0.97 18.79

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2015/11/13 基金代碼 FLZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ferdinand Cheuk/Chen Hsung Khoo 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 168000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於設立於日本或主要業務活動在日本的發行公司的股權證券。本基金的投資政策主要是投資於上述投資標的。此外,本基金可能也投資其他種類證券,例如:特別股、可轉換成普通股證券和日幣或非日幣計價的公司債及政府債,尋找投資機會。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%,最高不超過50%。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網