晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 16.09 0 16.52 16.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 16.0900
21/10/21 16.0900
21/10/20 16.1100
21/10/19 16.1200
21/10/18 16.1300
21/10/15 16.1400
21/10/14 16.1500
21/10/13 16.1300
21/10/12 16.1300
21/10/11 16.1200
日期 淨值
21/10/08 16.1400
21/10/07 16.1700
21/10/06 16.1800
21/10/05 16.1900
21/10/04 16.2100
21/10/01 16.2200
21/09/30 16.1800
21/09/29 16.1600
21/09/28 16.1600
21/09/27 16.1600
日期 淨值
21/09/24 16.1800
21/09/23 16.1800
21/09/22 16.2000
21/09/21 16.2000
21/09/20 16.2100
21/09/17 16.2000
21/09/16 16.2000
21/09/15 16.2100
21/09/14 16.2300
21/09/13 16.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.25 -0.78 -0.96 -1.53 -0.67 0.20 1.13

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/12/03 基金代碼 FLZH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Paul W. Varunok/Neil Dhruv 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1058000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網