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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 16.06 -0.02 16.14 15.24

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 16.0600
19/12/09 16.0800
19/12/06 16.0800
19/12/05 16.0900
19/12/04 16.1000
19/12/03 16.1100
19/12/02 16.0900
19/11/29 16.0900
19/11/28 16.0800
19/11/27 16.0800
日期 淨值
19/11/26 16.1000
19/11/25 16.0900
19/11/22 16.0900
19/11/21 16.0900
19/11/20 16.0900
19/11/19 16.0900
19/11/18 16.1000
19/11/15 16.0900
19/11/14 16.0800
19/11/13 16.0700
日期 淨值
19/11/12 16.0600
19/11/11 16.0600
19/11/08 16.0600
19/11/07 16.0600
19/11/06 16.0900
19/11/05 16.0800
19/11/04 16.1100
19/11/01 16.1200
19/10/31 16.1100
19/10/30 16.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 -0.10 0.46 2.12 1.12 0.28 1.15

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/12/03 基金代碼 FLZH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Varunok/Neil Dhruv 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 862000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網