基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 21.68 | -0.01 | 25.01 | 17.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 21.6800 |
| 20/05/27 | 21.6900 |
| 20/05/26 | 21.5300 |
| 20/05/25 | 21.1500 |
| 20/05/22 | 20.9100 |
| 20/05/21 | 20.8700 |
| 20/05/20 | 20.9200 |
| 20/05/19 | 20.5700 |
| 20/05/18 | 20.7900 |
| 20/05/15 | 20.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 20.3100 |
| 20/05/13 | 20.4000 |
| 20/05/12 | 20.4400 |
| 20/05/11 | 20.7500 |
| 20/05/08 | 20.7200 |
| 20/05/07 | 20.4700 |
| 20/05/06 | 20.3900 |
| 20/05/05 | 20.4600 |
| 20/05/04 | 20.2200 |
| 20/05/01 | 20.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 21.0800 |
| 20/04/28 | 20.6700 |
| 20/04/27 | 20.5200 |
| 20/04/24 | 20.3300 |
| 20/04/23 | 20.2200 |
| 20/04/22 | 19.9800 |
| 20/04/21 | 19.7800 |
| 20/04/20 | 20.1100 |
| 20/04/17 | 20.3100 |
| 20/04/16 | 19.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.77 | 5.76 | -2.29 | -1.96 | 0.04 | 1.03 | 25.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/14 | 基金代碼 | FLZH3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Maarten Bloemen/Katherine Owen/Tina Sadler | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 527000 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標為追求資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」