基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 23.67 | -0.08 | 25.01 | 17.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 23.6700 |
| 20/09/23 | 23.7500 |
| 20/09/22 | 24.0500 |
| 20/09/21 | 24.0400 |
| 20/09/18 | 24.4500 |
| 20/09/17 | 24.5700 |
| 20/09/16 | 24.7000 |
| 20/09/15 | 24.5100 |
| 20/09/14 | 24.3200 |
| 20/09/11 | 24.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 24.0300 |
| 20/09/09 | 24.3300 |
| 20/09/08 | 23.8900 |
| 20/09/07 | 24.1900 |
| 20/09/04 | 24.0200 |
| 20/09/03 | 23.9800 |
| 20/09/02 | 24.5600 |
| 20/09/01 | 24.1600 |
| 20/08/31 | 24.0000 |
| 20/08/28 | 24.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 24.3300 |
| 20/08/26 | 24.4600 |
| 20/08/25 | 24.2200 |
| 20/08/24 | 24.2600 |
| 20/08/21 | 23.9600 |
| 20/08/20 | 23.8300 |
| 20/08/19 | 23.9900 |
| 20/08/18 | 23.9200 |
| 20/08/17 | 23.9900 |
| 20/08/14 | 23.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.24 | 2.60 | 10.64 | 5.27 | 0.08 | 0.82 | 27.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/14 | 基金代碼 | FLZH3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Maarten Bloemen/Katherine Owen/Tina Sadler | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 628000 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標為追求資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」