晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 18.33 0.02 19.44 16.93

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 18.3300
22/08/04 18.3100
22/08/03 18.6200
22/08/02 18.4000
22/08/01 18.3500
22/07/29 18.4600
22/07/28 18.4800
22/07/27 18.4600
22/07/26 18.2600
22/07/25 18.2200
日期 淨值
22/07/22 18.1600
22/07/21 18.2100
22/07/20 18.1800
22/07/19 18.1100
22/07/18 17.7600
22/07/15 17.8600
22/07/14 17.6200
22/07/13 17.7300
22/07/12 17.8400
22/07/11 17.8200
日期 淨值
22/07/08 17.8300
22/07/07 17.8700
22/07/06 17.5800
22/07/05 17.4800
22/07/04 17.3600
22/07/01 17.4100
22/06/30 17.2300
22/06/29 17.4500
22/06/28 17.4300
22/06/27 17.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 0.97 -0.07 -1.35 -0.04 0.62 13.35

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2004/03/15 基金代碼 FLZH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Moeschter/Herbert Arnett/Warren Pustam/ 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 6401000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券,包括新興市場。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果,其包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國,歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行,給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利。視市場現況而定,本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網