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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 15.46 0.1 18.37 13.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 15.4600
20/09/24 15.3600
20/09/23 15.3400
20/09/22 15.5200
20/09/21 15.4100
20/09/18 15.6700
20/09/17 15.8000
20/09/16 15.9100
20/09/15 15.8400
20/09/14 15.7500
日期 淨值
20/09/11 15.6100
20/09/10 15.5700
20/09/09 15.7500
20/09/08 15.5600
20/09/07 15.7400
20/09/04 15.6600
20/09/03 15.6700
20/09/02 15.9400
20/09/01 15.6700
20/08/31 15.6400
日期 淨值
20/08/28 15.7600
20/08/27 15.7000
20/08/26 15.8000
20/08/25 15.7000
20/08/24 15.6900
20/08/21 15.5300
20/08/20 15.4700
20/08/19 15.5700
20/08/18 15.5500
20/08/17 15.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 -0.04 2.61 -4.27 -0.09 0.72 21.28

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2004/03/15 基金代碼 FLZH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Moeschter/Herbert Arnett/Warren Pustam 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5988000 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券,包括新興市場。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果,其包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國,歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行,給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利。視市場現況而定,本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網