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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 28.1 | 0.15 | 28.44 | 23.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 28.1000 |
| 25/06/13 | 27.9500 |
| 25/06/11 | 28.3400 |
| 25/06/10 | 28.4200 |
| 25/06/09 | 28.4200 |
| 25/06/06 | 28.4400 |
| 25/06/05 | 28.2400 |
| 25/06/04 | 28.1600 |
| 25/06/03 | 28.2200 |
| 25/06/02 | 28.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 28.2000 |
| 25/05/29 | 28.1700 |
| 25/05/28 | 28.1600 |
| 25/05/27 | 28.3300 |
| 25/05/23 | 28.0200 |
| 25/05/22 | 28.2800 |
| 25/05/21 | 28.1700 |
| 25/05/20 | 28.4400 |
| 25/05/19 | 28.3600 |
| 25/05/16 | 28.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 28.1800 |
| 25/05/14 | 27.9600 |
| 25/05/13 | 28.0300 |
| 25/05/12 | 28.1300 |
| 25/05/09 | 27.5200 |
| 25/05/08 | 27.2800 |
| 25/05/07 | 27.1400 |
| 25/05/06 | 27.0800 |
| 25/05/02 | 27.3400 |
| 25/05/01 | 26.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.38 | 3.73 | 5.63 | 8.52 | 0.23 | 0.96 | 17.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZH1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Mandana Hormozi/Timothy Rankin | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 572000 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本利得，有時可能著重在短期上。次要投資目標在於追求收益。本基金主要投資在權益證券以及可轉換債權證券或是當基金經理人基於某些認知的或客觀的標準﹝內在價值﹞相信股票市價低於實際價值時，預期可轉換成公司設立或是主要業務活動在歐洲國家的發行公司的普通股或是特別股。這些包括：普通股、特別股以及可轉換證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」