晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 24.32 -0.03 24.44 20.45

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 24.3200
25/02/06 24.3500
25/02/05 24.4400
25/02/04 24.3300
25/02/03 24.2300
25/01/31 24.3300
25/01/30 24.3800
25/01/29 24.0500
25/01/28 23.9300
25/01/27 23.9400
日期 淨值
25/01/24 24.0300
25/01/23 24.1600
25/01/22 24.0400
25/01/21 23.9600
25/01/20 23.8100
25/01/17 23.7500
25/01/16 23.5500
25/01/15 23.3300
25/01/14 23.1200
25/01/13 23.0500
日期 淨值
25/01/10 23.1700
25/01/09 23.3300
25/01/08 23.2400
25/01/07 23.0800
25/01/06 22.9400
25/01/03 22.7900
25/01/02 22.8300
24/12/31 22.8400
24/12/30 22.7500
24/12/27 22.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.37 4.90 7.96 9.14 0.44 0.77 11.19

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZH0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Craig Cameron/Tian Qiu 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 143000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網