晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 18.98 0.28 19.09 14.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 18.9800
21/05/13 18.7000
21/05/12 18.6400
21/05/11 18.7900
21/05/10 18.9600
21/05/07 19.0900
21/05/06 18.9500
21/05/05 18.9100
21/05/04 18.6500
21/05/03 18.8900
日期 淨值
21/04/30 18.7500
21/04/29 18.8000
21/04/28 18.8400
21/04/27 18.9100
21/04/26 18.9400
21/04/23 18.7400
21/04/22 18.6000
21/04/21 18.5500
21/04/20 18.4400
21/04/19 18.8000
日期 淨值
21/04/16 18.8800
21/04/15 18.7600
21/04/14 18.6800
21/04/13 18.6800
21/04/12 18.6400
21/04/09 18.7000
21/04/08 18.6900
21/04/07 18.7100
21/04/06 18.7200
21/04/05 18.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.47 3.24 5.99 11.23 0.64 0.83 11.49

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZH0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Dylan Ball/John Reynolds 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 212000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網