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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 26.3 | 0.18 | 26.38 | 21.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 26.3000 |
| 25/05/14 | 26.1200 |
| 25/05/13 | 26.2100 |
| 25/05/12 | 26.2500 |
| 25/05/09 | 25.7600 |
| 25/05/08 | 25.6000 |
| 25/05/07 | 25.4600 |
| 25/05/06 | 25.4600 |
| 25/05/02 | 25.8900 |
| 25/05/01 | 25.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 25.2900 |
| 25/04/29 | 25.0000 |
| 25/04/28 | 24.8500 |
| 25/04/25 | 24.8700 |
| 25/04/24 | 24.8100 |
| 25/04/23 | 24.5200 |
| 25/04/22 | 24.1700 |
| 25/04/17 | 24.0500 |
| 25/04/16 | 23.9000 |
| 25/04/15 | 24.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 23.9600 |
| 25/04/11 | 23.8900 |
| 25/04/10 | 23.5300 |
| 25/04/09 | 24.3600 |
| 25/04/08 | 22.7300 |
| 25/04/07 | 22.9700 |
| 25/04/04 | 23.4000 |
| 25/04/03 | 24.7100 |
| 25/04/02 | 25.4600 |
| 25/04/01 | 25.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.82 | 4.85 | 9.57 | 13.30 | 0.27 | 0.74 | 14.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZH0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Craig Cameron/Tian Qiu | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 176000 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」