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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.07 0.09 9.95 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.0700
20/05/27 10.9800
20/05/26 10.9200
20/05/25 10.5500
20/05/22 10.4800
20/05/21 10.5000
20/05/20 10.5100
20/05/19 10.4600
20/05/18 10.5000
20/05/15 10.0400
日期 淨值
20/05/14 10.1300
20/05/13 10.1300
20/05/12 10.3300
20/05/11 10.7200
20/05/08 10.8200
20/05/07 10.6000
20/05/06 10.4200
20/05/05 10.5800
20/05/04 10.4900
20/05/01 10.5800
日期 淨值
20/04/29 10.9600
20/04/28 10.7300
20/04/27 10.6500
20/04/24 10.3600
20/04/23 10.3200
20/04/22 10.3600
20/04/21 10.2800
20/04/20 10.5100
20/04/17 10.7700
20/04/16 10.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.83 -1.95 -11.36 -14.69 -0.19 0.87 24.71

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/08/20 基金代碼 FLZG9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 149000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之投資目標在於收益與資本增值之總投資報酬極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網