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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 10.97 0.05 9.95 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 10.9700
20/09/23 10.9200
20/09/22 11.1600
20/09/21 11.1100
20/09/18 11.4400
20/09/17 11.6600
20/09/16 11.7400
20/09/15 11.6900
20/09/14 11.6200
20/09/11 11.4200
日期 淨值
20/09/10 11.4500
20/09/09 11.6000
20/09/08 11.4700
20/09/07 11.6300
20/09/04 11.6000
20/09/03 11.6800
20/09/02 11.8100
20/09/01 11.6200
20/08/31 11.6500
20/08/28 11.7300
日期 淨值
20/08/27 11.6200
20/08/26 11.5800
20/08/25 11.6200
20/08/24 11.6200
20/08/21 11.5500
20/08/20 11.5400
20/08/19 11.3900
20/08/18 11.5600
20/08/17 11.6000
20/08/14 11.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 -1.85 5.29 -6.57 -0.07 0.93 39.71

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/08/20 基金代碼 FLZG9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 113000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標在於收益與資本增值之總投資報酬極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網