晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 13.42 0.1 13.76 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 13.4200
21/05/12 13.3200
21/05/11 13.6000
21/05/10 13.7500
21/05/07 13.7600
21/05/06 13.6000
21/05/05 13.4900
21/05/04 13.6300
21/05/03 13.7200
21/04/30 13.7000
日期 淨值
21/04/29 13.7400
21/04/28 13.6300
21/04/27 13.6500
21/04/26 13.6800
21/04/23 13.6400
21/04/22 13.6000
21/04/21 13.6400
21/04/20 13.6000
21/04/19 13.5200
21/04/16 13.5200
日期 淨值
21/04/15 13.4700
21/04/14 13.2900
21/04/13 13.3300
21/04/12 13.2300
21/04/09 13.1800
21/04/08 13.2300
21/04/07 13.1900
21/04/06 13.1600
21/04/05 13.0900
21/04/01 13.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.00 4.12 7.76 14.59 0.62 0.85 14.68

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/08/20 基金代碼 FLZG9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 133000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標投資於不動產投資信託基金(Real Estate Investment Trusts|REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資、買賣、持有、開發和管理不動產業務的不動產及不動產相關業務公司(包括小型到中型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網