晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.34 0.04 14.86 10.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.3400
21/10/14 14.3000
21/10/13 14.1600
21/10/12 14.0000
21/10/11 13.8600
21/10/08 13.8400
21/10/07 13.9500
21/10/06 13.8800
21/10/05 13.8200
21/10/04 13.9000
日期 淨值
21/10/01 13.9000
21/09/30 13.7600
21/09/29 13.9100
21/09/28 13.8700
21/09/27 14.0200
21/09/24 14.1100
21/09/23 14.3000
21/09/22 14.2500
21/09/21 14.1700
21/09/20 14.0700
日期 淨值
21/09/17 14.1900
21/09/16 14.3800
21/09/15 14.3900
21/09/14 14.4000
21/09/13 14.4300
21/09/10 14.3600
21/09/09 14.5100
21/09/08 14.6500
21/09/07 14.6800
21/09/06 14.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.53 -0.52 2.79 11.40 0.77 0.95 9.29

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/08/20 基金代碼 FLZG9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 162000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標投資於不動產投資信託基金(Real Estate Investment Trusts|REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資、買賣、持有、開發和管理不動產業務的不動產及不動產相關業務公司(包括小型到中型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網