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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 13.95 -0.03 17.56 10.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 13.9500
20/07/02 13.9800
20/07/01 13.9100
20/06/30 13.6800
20/06/29 13.5800
20/06/26 13.4700
20/06/23 13.8300
20/06/22 13.8500
20/06/19 13.8100
20/06/18 14.0700
日期 淨值
20/06/17 14.1400
20/06/16 14.2700
20/06/15 14.0000
20/06/12 13.9300
20/06/11 13.5200
20/06/10 14.2700
20/06/09 14.5200
20/06/08 14.6900
20/06/05 14.4700
20/06/04 14.0700
日期 淨值
20/06/03 14.1300
20/06/02 13.7900
20/06/01 13.6200
20/05/29 13.3600
20/05/28 13.4300
20/05/27 13.3200
20/05/26 13.2400
20/05/25 12.7900
20/05/22 12.7100
20/05/21 12.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.76 9.73 -2.76 -8.85 -0.09 0.88 34.37

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/08/20 基金代碼 FLZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 136000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之投資目標在於收益與資本增值之總投資報酬極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網