晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 16.86 0.16 17.13 12.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 16.8600
21/05/13 16.7000
21/05/12 16.5800
21/05/11 16.9300
21/05/10 17.1200
21/05/07 17.1300
21/05/06 16.9300
21/05/05 16.7900
21/05/04 16.9600
21/05/03 17.0800
日期 淨值
21/04/30 17.0500
21/04/29 17.1000
21/04/28 16.9600
21/04/27 16.9900
21/04/26 17.0200
21/04/23 16.9800
21/04/22 16.9300
21/04/21 16.9800
21/04/20 16.9300
21/04/19 16.8300
日期 淨值
21/04/16 16.8300
21/04/15 16.7700
21/04/14 16.5500
21/04/13 16.6000
21/04/12 16.4600
21/04/09 16.4100
21/04/08 16.4600
21/04/07 16.4200
21/04/06 16.3800
21/04/05 16.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.94 5.19 8.73 15.51 0.67 0.81 14.04

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/08/20 基金代碼 FLZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 133000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標投資於不動產投資信託基金(Real Estate Investment Trusts|REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資、買賣、持有、開發和管理不動產業務的不動產及不動產相關業務公司(包括小型到中型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網