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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 13.83 0.18 17.56 10.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 13.8300
20/09/24 13.6500
20/09/23 13.5900
20/09/22 13.8900
20/09/21 13.8200
20/09/18 14.2300
20/09/17 14.5100
20/09/16 14.6000
20/09/15 14.5500
20/09/14 14.4600
日期 淨值
20/09/11 14.2100
20/09/10 14.2500
20/09/09 14.4400
20/09/08 14.2700
20/09/07 14.4800
20/09/04 14.4400
20/09/03 14.5400
20/09/02 14.7000
20/09/01 14.4600
20/08/31 14.5000
日期 淨值
20/08/28 14.6100
20/08/27 14.4600
20/08/26 14.4200
20/08/25 14.4600
20/08/24 14.4700
20/08/21 14.3800
20/08/20 14.3700
20/08/19 14.1800
20/08/18 14.3900
20/08/17 14.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -0.74 5.49 -5.72 -0.09 0.94 33.45

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/08/20 基金代碼 FLZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 113000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於收益與資本增值之總投資報酬極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網