晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 18.26 0.04 18.93 13.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 18.2600
21/10/14 18.2200
21/10/13 18.0300
21/10/12 17.8300
21/10/11 17.6500
21/10/08 17.6300
21/10/07 17.7700
21/10/06 17.6800
21/10/05 17.6000
21/10/04 17.7000
日期 淨值
21/10/01 17.7100
21/09/30 17.5300
21/09/29 17.7200
21/09/28 17.6600
21/09/27 17.8500
21/09/24 17.9700
21/09/23 18.2100
21/09/22 18.1500
21/09/21 18.0400
21/09/20 17.9200
日期 淨值
21/09/17 18.0800
21/09/16 18.3200
21/09/15 18.3300
21/09/14 18.3400
21/09/13 18.3800
21/09/10 18.2900
21/09/09 18.4800
21/09/08 18.6600
21/09/07 18.6900
21/09/06 18.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.50 -0.56 2.76 11.38 0.76 0.97 9.37

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/08/20 基金代碼 FLZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 162000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標投資於不動產投資信託基金(Real Estate Investment Trusts|REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資、買賣、持有、開發和管理不動產業務的不動產及不動產相關業務公司(包括小型到中型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網