晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.16 0.07 9.4 6.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.1600
21/05/12 9.0900
21/05/11 9.2900
21/05/10 9.3900
21/05/07 9.4000
21/05/06 9.2900
21/05/05 9.2100
21/05/04 9.3000
21/05/03 9.3700
21/04/30 9.3600
日期 淨值
21/04/29 9.3800
21/04/28 9.3100
21/04/27 9.3200
21/04/26 9.3400
21/04/23 9.3100
21/04/22 9.2900
21/04/21 9.3200
21/04/20 9.2900
21/04/19 9.2400
21/04/16 9.2300
日期 淨值
21/04/15 9.2000
21/04/14 9.0800
21/04/13 9.1100
21/04/12 9.0300
21/04/09 9.0000
21/04/08 9.0900
21/04/07 9.0600
21/04/06 9.0400
21/04/05 8.9900
21/04/01 9.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.81 3.98 7.51 14.30 0.61 0.86 14.93

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/12/29 基金代碼 FLZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 133000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標投資於不動產投資信託基金(Real Estate Investment Trusts|REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資、買賣、持有、開發和管理不動產業務的不動產及不動產相關業務公司(包括小型到中型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網