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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.57 0.07 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.5700
20/05/27 7.5000
20/05/26 7.4600
20/05/25 7.2000
20/05/22 7.1500
20/05/21 7.1700
20/05/20 7.1700
20/05/19 7.1400
20/05/18 7.1700
20/05/15 6.8500
日期 淨值
20/05/14 6.9200
20/05/13 6.9200
20/05/12 7.0500
20/05/11 7.3200
20/05/08 7.3800
20/05/07 7.2400
20/05/06 7.1100
20/05/05 7.2200
20/05/04 7.1600
20/05/01 7.2200
日期 淨值
20/04/29 7.4800
20/04/28 7.3300
20/04/27 7.2700
20/04/24 7.0800
20/04/23 7.0400
20/04/22 7.0800
20/04/21 7.0200
20/04/20 7.1700
20/04/17 7.3500
20/04/16 7.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.08 -2.10 -11.67 -14.86 -0.18 0.89 25.36

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/12/29 基金代碼 FLZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 149000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之投資目標在於收益與資本增值之總投資報酬極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網