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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 7.66 0.04 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 7.6600
20/09/23 7.6200
20/09/22 7.7900
20/09/21 7.7500
20/09/18 7.9800
20/09/17 8.1300
20/09/16 8.1800
20/09/15 8.1600
20/09/14 8.1100
20/09/11 7.9700
日期 淨值
20/09/10 7.9900
20/09/09 8.0900
20/09/08 8.0000
20/09/07 8.1200
20/09/04 8.0900
20/09/03 8.1500
20/09/02 8.2400
20/09/01 8.1000
20/08/31 8.1300
20/08/28 8.1900
日期 淨值
20/08/27 8.1100
20/08/26 8.0800
20/08/25 8.1100
20/08/24 8.1100
20/08/21 8.0600
20/08/20 8.0600
20/08/19 7.9500
20/08/18 8.0700
20/08/17 8.1000
20/08/14 8.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -1.77 5.51 -6.56 -0.06 0.95 40.43

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/12/29 基金代碼 FLZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Scher/Blair Schmicker 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 113000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標在於收益與資本增值之總投資報酬極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網