晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/11/23 24.46 -0.1 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/11/23 24.4600
18/11/22 24.5600
18/11/21 24.6200
18/11/20 24.4100
18/11/19 24.9700
18/11/16 25.0500
18/11/15 24.9200
18/11/14 25.0500
18/11/13 25.1200
18/11/12 24.8700
日期 淨值
18/11/09 25.5100
18/11/08 25.7400
18/11/07 25.8300
18/11/06 25.4500
18/11/05 25.3900
18/11/02 25.3700
18/11/01 25.3500
18/10/31 24.9700
18/10/30 24.6100
18/10/29 24.5700
日期 淨值
18/10/26 24.3800
18/10/25 24.4500
18/10/24 24.2000
18/10/23 24.6900
18/10/22 25.2300
18/10/19 25.4900
18/10/18 25.5200
18/10/17 25.7900
18/10/16 26.0400
18/10/15 25.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.20 -8.54 -11.04 -13.26 -0.23 1.12 17.36

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Heather Arnold/Dylan Ball/Peter Moeschter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 162000 百萬歐元 (2018/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以追求長期的資本利得為主,經由投資歐洲之公司及政府所發行之股票及債券來達成投資目標。本基金是以投資普通股為主,但是為了符合採取較靈活的投資政策,也會追求其他的投資機會,例如優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券,包括歐洲政府發行的債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網