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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/23 | 24.46 | -0.1 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/23 | 24.4600 |
| 18/11/22 | 24.5600 |
| 18/11/21 | 24.6200 |
| 18/11/20 | 24.4100 |
| 18/11/19 | 24.9700 |
| 18/11/16 | 25.0500 |
| 18/11/15 | 24.9200 |
| 18/11/14 | 25.0500 |
| 18/11/13 | 25.1200 |
| 18/11/12 | 24.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/09 | 25.5100 |
| 18/11/08 | 25.7400 |
| 18/11/07 | 25.8300 |
| 18/11/06 | 25.4500 |
| 18/11/05 | 25.3900 |
| 18/11/02 | 25.3700 |
| 18/11/01 | 25.3500 |
| 18/10/31 | 24.9700 |
| 18/10/30 | 24.6100 |
| 18/10/29 | 24.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/26 | 24.3800 |
| 18/10/25 | 24.4500 |
| 18/10/24 | 24.2000 |
| 18/10/23 | 24.6900 |
| 18/10/22 | 25.2300 |
| 18/10/19 | 25.4900 |
| 18/10/18 | 25.5200 |
| 18/10/17 | 25.7900 |
| 18/10/16 | 26.0400 |
| 18/10/15 | 25.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.20 | -8.54 | -11.04 | -13.26 | -0.23 | 1.12 | 17.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/14 | 基金代碼 | FLZG4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Heather Arnold/Dylan Ball/Peter Moeschter | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 162000 百萬歐元 (2018/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以追求長期的資本利得為主，經由投資歐洲之公司及政府所發行之股票及債券來達成投資目標。本基金是以投資普通股為主，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券，包括歐洲政府發行的債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」