晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 28.06 -0.01 28.25 27.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 28.0600
21/05/07 28.0700
21/05/06 27.9200
21/05/05 27.7000
21/05/04 27.6700
21/05/03 27.7300
21/04/30 27.7500
21/04/29 27.8700
21/04/28 27.8400
21/04/27 27.7700
日期 淨值
21/04/26 27.8100
21/04/23 27.7900
21/04/22 27.7400
21/04/21 27.7400
21/04/20 27.6600
21/04/19 27.7600
21/04/16 27.7000
21/04/15 27.6400
21/04/14 27.6100
21/04/13 27.5000
日期 淨值
21/04/12 27.4300
21/04/09 27.2400
21/04/08 27.3400
21/04/07 27.3000
21/04/06 27.3300
21/04/05 27.3300
21/04/01 27.3400
21/03/31 27.3400
21/03/30 27.2700
21/03/29 27.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 1.64 1.18 0.94 -0.01 0.42 4.61

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2003/08/29 基金代碼 FLZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6124000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理,追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網