晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/22 25.79 -0.42 27.72 25.67

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/22 25.7900
22/04/21 26.2100
22/04/20 26.4200
22/04/19 26.3400
22/04/18 26.4300
22/04/14 26.4300
22/04/13 26.5000
22/04/12 26.4600
22/04/11 26.3700
22/04/08 26.5000
日期 淨值
22/04/07 26.5300
22/04/06 26.6200
22/04/05 26.8000
22/04/04 26.9200
22/04/01 26.6700
22/03/31 26.5300
22/03/30 26.5900
22/03/29 26.6200
22/03/28 26.4100
22/03/25 26.5000
日期 淨值
22/03/24 26.4600
22/03/23 26.2700
22/03/22 26.2900
22/03/21 26.2900
22/03/18 26.2700
22/03/17 26.2400
22/03/16 26.1000
22/03/15 25.8600
22/03/14 25.8500
22/03/11 25.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.13 -3.13 -3.17 -4.71 -0.54 0.15 4.02

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2003/08/29 基金代碼 FLZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 3860000 百萬美元 (2022/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理,追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網