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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/30 11.28 0.02 12.77 11.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/30 11.2800
20/09/29 11.2600
20/09/28 11.3100
20/09/25 11.3000
20/09/24 11.3100
20/09/23 11.3000
20/09/22 11.3200
20/09/21 11.3300
20/09/18 11.3400
20/09/17 11.3500
日期 淨值
20/09/16 11.3500
20/09/15 11.3000
20/09/14 11.2700
20/09/11 11.2500
20/09/10 11.2700
20/09/09 11.2900
20/09/08 11.3100
20/09/07 11.3300
20/09/04 11.3500
20/09/03 11.3700
日期 淨值
20/09/02 11.3500
20/09/01 11.3300
20/08/31 11.3200
20/08/28 11.3800
20/08/27 11.3400
20/08/26 11.3700
20/08/25 11.3500
20/08/24 11.3800
20/08/21 11.3600
20/08/20 11.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.41 -1.10 -0.86 -3.68 -0.25 0.75 7.49

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2003/08/29 基金代碼 FLZF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 8539000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理,追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網