晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.4 -0.04 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.4000
22/08/04 8.4400
22/08/03 8.4000
22/08/02 8.3800
22/08/01 8.4300
22/07/29 8.4200
22/07/28 8.3500
22/07/27 8.2200
22/07/26 8.1800
22/07/25 8.1800
日期 淨值
22/07/22 8.1300
22/07/21 8.1300
22/07/20 8.1500
22/07/19 8.1700
22/07/18 8.0800
22/07/15 8.0300
22/07/14 7.9800
22/07/13 8.0700
22/07/12 8.0800
22/07/11 8.1100
日期 淨值
22/07/08 8.2300
22/07/07 8.2900
22/07/06 8.2400
22/07/05 8.2800
22/07/04 8.4000
22/07/01 8.3800
22/06/30 8.3900
22/06/29 8.4000
22/06/28 8.4200
22/06/27 8.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.13 -3.99 -7.65 -10.24 -0.36 0.09 12.49

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2003/08/29 基金代碼 FLZF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 3039000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全世界各國政府以及政府所屬相關機構或是企業所發行的固定和浮動利率的債權證券及債權憑證(包括投資等級及非投資等級證券)的投資組合。本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網