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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 12.7 0 15.36 12.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 12.7000
20/09/17 12.7000
20/09/16 12.7600
20/09/15 12.6500
20/09/14 12.6100
20/09/11 12.6100
20/09/10 12.6600
20/09/09 12.6900
20/09/08 12.7300
20/09/07 12.6700
日期 淨值
20/09/04 12.6500
20/09/03 12.6500
20/09/02 12.6600
20/09/01 12.5800
20/08/31 12.5500
20/08/28 12.6400
20/08/27 12.6800
20/08/26 12.7100
20/08/25 12.6800
20/08/24 12.7600
日期 淨值
20/08/21 12.7400
20/08/20 12.6700
20/08/19 12.6900
20/08/18 12.6100
20/08/17 12.6500
20/08/14 12.6700
20/08/13 12.7100
20/08/12 12.7300
20/08/11 12.8200
20/08/10 12.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.34 -3.10 -5.89 -8.08 -0.41 0.26 7.57

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/07/12 基金代碼 FLZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9586000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網