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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 14.56 0.06 16.33 14.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 14.5600
20/05/20 14.5000
20/05/19 14.5600
20/05/18 14.5900
20/05/15 14.7700
20/05/14 14.7800
20/05/13 14.7900
20/05/12 14.7000
20/05/11 14.7100
20/05/08 14.7400
日期 淨值
20/05/07 14.7700
20/05/06 14.8700
20/05/05 14.7400
20/05/04 14.6500
20/05/01 14.4900
20/04/29 14.6300
20/04/28 14.6200
20/04/27 14.5600
20/04/24 14.6200
20/04/23 14.6700
日期 淨值
20/04/22 14.6100
20/04/21 14.5800
20/04/20 14.6000
20/04/17 14.6100
20/04/16 14.6100
20/04/15 14.4700
20/04/14 14.3400
20/04/13 14.4400
20/04/09 14.3900
20/04/08 14.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.00 -1.84 -1.99 -2.49 -0.23 -0.06 5.61

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/07/12 基金代碼 FLZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 10866000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網