晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 34.36 0.05 34.36 17.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 34.3600
21/10/14 34.3100
21/10/13 34.0600
21/10/12 34.1800
21/10/11 34.0700
21/10/08 33.6800
21/10/07 33.6600
21/10/06 33.2000
21/10/05 33.2100
21/10/04 32.6100
日期 淨值
21/10/01 32.4900
21/09/30 32.2200
21/09/29 31.8500
21/09/28 31.7200
21/09/27 32.0100
21/09/24 31.6900
21/09/23 31.8100
21/09/22 31.7500
21/09/21 31.1600
21/09/20 31.0000
日期 淨值
21/09/17 31.8400
21/09/16 31.9800
21/09/15 32.0500
21/09/14 31.7200
21/09/13 31.7900
21/09/10 31.3200
21/09/09 31.2300
21/09/08 31.2900
21/09/07 31.1700
21/09/06 31.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
25.75 14.20 20.96 35.48 1.26 0.31 13.91

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Krzysztof Musialik 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 231000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網