晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.89 0.09 15.15 12.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.8900
25/02/06 14.8000
25/02/05 14.4500
25/02/04 14.5300
25/02/03 14.4200
25/01/31 14.7000
25/01/30 14.8500
25/01/29 14.7400
25/01/28 14.7700
25/01/27 14.5800
日期 淨值
25/01/24 14.5800
25/01/23 14.5700
25/01/22 14.5700
25/01/21 14.4800
25/01/20 14.4100
25/01/17 14.3400
25/01/16 14.1500
25/01/15 14.1600
25/01/14 13.9800
25/01/13 13.9600
日期 淨值
25/01/10 14.1300
25/01/09 14.1700
25/01/08 14.1000
25/01/07 14.1400
25/01/06 14.1300
25/01/03 14.1100
25/01/02 14.0300
24/12/31 13.8200
24/12/30 13.8500
24/12/27 13.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.30 7.05 8.86 8.23 0.28 0.06 14.86

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Krzysztof Musialik/Manish Agarwal 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 110000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網