基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 14.89 | 0.09 | 15.15 | 12.94 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 14.8900 |
25/02/06 | 14.8000 |
25/02/05 | 14.4500 |
25/02/04 | 14.5300 |
25/02/03 | 14.4200 |
25/01/31 | 14.7000 |
25/01/30 | 14.8500 |
25/01/29 | 14.7400 |
25/01/28 | 14.7700 |
25/01/27 | 14.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 14.5800 |
25/01/23 | 14.5700 |
25/01/22 | 14.5700 |
25/01/21 | 14.4800 |
25/01/20 | 14.4100 |
25/01/17 | 14.3400 |
25/01/16 | 14.1500 |
25/01/15 | 14.1600 |
25/01/14 | 13.9800 |
25/01/13 | 13.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 14.1300 |
25/01/09 | 14.1700 |
25/01/08 | 14.1000 |
25/01/07 | 14.1400 |
25/01/06 | 14.1300 |
25/01/03 | 14.1100 |
25/01/02 | 14.0300 |
24/12/31 | 13.8200 |
24/12/30 | 13.8500 |
24/12/27 | 13.9500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.30 | 7.05 | 8.86 | 8.23 | 0.28 | 0.06 | 14.86 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZE9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
基金經理人 | Krzysztof Musialik/Manish Agarwal | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 110000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」