晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 26.64 0.03 26.64 17.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 26.6400
21/05/13 26.6100
21/05/12 26.5100
21/05/11 26.5600
21/05/10 26.5800
21/05/07 26.5000
21/05/06 26.4300
21/05/05 26.1800
21/05/04 25.9100
21/05/03 25.6200
日期 淨值
21/04/30 25.5600
21/04/29 25.7200
21/04/28 25.7600
21/04/27 25.9000
21/04/26 25.8300
21/04/23 25.6500
21/04/22 25.5500
21/04/21 25.1700
21/04/20 25.1900
21/04/19 25.5200
日期 淨值
21/04/16 25.9100
21/04/15 25.5600
21/04/14 25.5900
21/04/13 25.3200
21/04/12 24.9800
21/04/09 24.8200
21/04/08 25.0300
21/04/07 25.0300
21/04/06 24.9900
21/04/05 25.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.31 4.47 11.06 21.23 0.51 0.97 18.94

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Alexey Ilin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 196000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網