晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 51.87 0.67 60.21 45.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 51.8700
21/10/14 51.2000
21/10/13 50.9800
21/10/12 50.4000
21/10/11 50.9000
21/10/08 50.9300
21/10/07 51.0000
21/10/06 49.8300
21/10/05 50.0500
21/10/04 49.7600
日期 淨值
21/10/01 50.5400
21/09/30 50.4000
21/09/29 50.1500
21/09/28 50.5400
21/09/27 51.6000
21/09/24 51.1200
21/09/23 51.6800
21/09/22 51.1300
21/09/21 50.6000
21/09/20 50.2600
日期 淨值
21/09/17 51.6000
21/09/16 51.8000
21/09/15 52.4300
21/09/14 52.4000
21/09/13 52.8100
21/09/10 52.6200
21/09/09 52.5700
21/09/08 52.9000
21/09/07 53.7900
21/09/06 53.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.06 -3.19 -5.60 -3.77 0.21 1.06 17.47

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Andrew Ness 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1094000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於資本增值,主要是投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債券。除此之外,本基金也會投資於其公司大部分的收入及利潤來自於新興的經濟市場的公司,或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司,也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網