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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 8.65 0.01 9.49 8.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 8.6500
20/09/17 8.6400
20/09/16 8.6500
20/09/15 8.6100
20/09/14 8.6000
20/09/11 8.5800
20/09/10 8.6000
20/09/09 8.6100
20/09/08 8.6100
20/09/07 8.6300
日期 淨值
20/09/04 8.6400
20/09/03 8.6400
20/09/02 8.6400
20/09/01 8.6300
20/08/31 8.6300
20/08/28 8.6600
20/08/27 8.6300
20/08/26 8.6600
20/08/25 8.6400
20/08/24 8.6700
日期 淨值
20/08/21 8.6600
20/08/20 8.6600
20/08/19 8.6600
20/08/18 8.6700
20/08/17 8.6600
20/08/14 8.6400
20/08/13 8.6400
20/08/12 8.6400
20/08/11 8.6700
20/08/10 8.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 -0.32 -0.47 -2.48 -0.35 0.14 3.97

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/09/30 基金代碼 FLZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9586000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網