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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 12.37 0.25 16.68 10.35

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 12.3700
20/05/25 12.1200
20/05/22 12.2900
20/05/21 12.3400
20/05/20 12.2900
20/05/19 12.1900
20/05/18 12.1900
20/05/15 12.0400
20/05/14 12.0900
20/05/13 12.1600
日期 淨值
20/05/12 12.2600
20/05/11 12.1900
20/05/08 12.1700
20/05/07 12.1000
20/05/06 12.0300
20/05/05 11.9900
20/05/04 11.8600
20/05/01 11.9900
20/04/29 12.0000
20/04/28 11.8700
日期 淨值
20/04/27 11.8100
20/04/24 11.7200
20/04/23 11.7300
20/04/22 11.6400
20/04/21 11.5100
20/04/20 11.8700
20/04/17 11.8400
20/04/16 11.6800
20/04/15 11.8200
20/04/14 11.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.07 -0.12 -11.31 -16.97 -0.21 0.91 29.17

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Bassel Khatoun/Ahmed Awny/David Haglund 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 331000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網