晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 25.96 0.01 25.96 17.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 25.9600
21/10/15 25.9500
21/10/14 25.8200
21/10/13 25.6800
21/10/12 25.8000
21/10/11 25.9300
21/10/08 25.3900
21/10/07 25.4000
21/10/06 25.3500
21/10/05 25.1000
日期 淨值
21/10/04 24.9700
21/10/01 24.9400
21/09/30 24.8200
21/09/29 24.5500
21/09/28 24.4300
21/09/27 24.5100
21/09/24 24.6300
21/09/23 24.5400
21/09/22 24.5500
21/09/21 24.3000
日期 淨值
21/09/20 24.4200
21/09/17 24.7300
21/09/16 24.6300
21/09/15 24.4800
21/09/14 24.4000
21/09/13 24.4400
21/09/10 24.4700
21/09/09 24.4200
21/09/08 24.3400
21/09/07 24.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.50 8.25 13.56 22.55 1.34 0.17 7.82

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Bassel Khatoun/Ahmed Awny 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 335000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將資產投資於以下企業之可轉讓股權證券:(i)該企業設立於邊境市場(Frontier Market)國家,及/或(ii)該企業之主要營運活動位於邊境市場並涵蓋各市場資本額範疇。本基金的資產至少2/3投資於上述投資標的。邊境市場國家為規模較小、較低度開發且較不易進入的開發中國家,但仍具有投資價值的股權證券市場,邊境市場是指依據國際金融組織以及邊境市場相關指數所定義的國家,例如巴林、保加利亞、埃及、哈薩克、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、越南等國家。本基金亦得投資於參與憑證及其他類型的可轉讓證券,包含全球各地發行者的股權證券、股權相關證券及固定收益證券,以及為避險目的及效率投組管理而運用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易,可能包括尤其是遠期交易及金融期貨契約或是上述契約的選擇權、股權連動票券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網