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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 17.2 0.22 22.81 14.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 17.2000
20/05/25 16.9800
20/05/22 17.2200
20/05/21 17.2100
20/05/20 17.0900
20/05/19 17.0300
20/05/18 17.0500
20/05/15 17.0000
20/05/14 17.1000
20/05/13 17.1800
日期 淨值
20/05/12 17.2500
20/05/11 17.2100
20/05/08 17.1500
20/05/07 17.0600
20/05/06 17.0200
20/05/05 16.8800
20/05/04 16.6200
20/05/01 16.6800
20/04/29 16.8500
20/04/28 16.7300
日期 淨值
20/04/27 16.6600
20/04/24 16.5500
20/04/23 16.6200
20/04/22 16.4300
20/04/21 16.1800
20/04/20 16.6900
20/04/17 16.6400
20/04/16 16.4500
20/04/15 16.5400
20/04/14 16.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.41 -0.69 -11.35 -16.46 -0.18 0.92 30.39

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Bassel Khatoun/Ahmed Awny/David Haglund 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 331000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網