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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.49 0.07 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.4900
20/05/29 11.4200
20/05/28 11.3400
20/05/27 11.3000
20/05/26 11.2600
20/05/25 11.0300
20/05/22 11.1900
20/05/21 11.2400
20/05/20 11.1900
20/05/19 11.1000
日期 淨值
20/05/18 11.1000
20/05/15 10.9700
20/05/14 11.0100
20/05/13 11.0800
20/05/12 11.1600
20/05/11 11.1000
20/05/08 11.0900
20/05/07 11.0200
20/05/06 10.9600
20/05/05 10.9200
日期 淨值
20/05/04 10.8100
20/05/01 10.9300
20/04/29 10.9400
20/04/28 10.8100
20/04/27 10.7600
20/04/24 10.6800
20/04/23 10.6900
20/04/22 10.6100
20/04/21 10.4900
20/04/20 10.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.83 2.55 -9.03 -15.38 -0.19 1.04 30.42

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/11/07 基金代碼 FLZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Bassel Khatoun/Ahmed Awny/David Haglund 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 362000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網