基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/22 | 11.75 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/22 | 11.7500 |
20/06/19 | 11.7400 |
20/06/18 | 11.7400 |
20/06/17 | 11.7400 |
20/06/16 | 11.7700 |
20/06/15 | 11.6500 |
20/06/12 | 11.7800 |
20/06/11 | 11.6700 |
20/06/10 | 12.0200 |
20/06/09 | 12.0700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/08 | 12.1300 |
20/06/05 | 12.0200 |
20/06/04 | 11.8700 |
20/06/03 | 11.7400 |
20/06/02 | 11.5700 |
20/06/01 | 11.4900 |
20/05/29 | 11.4200 |
20/05/28 | 11.3400 |
20/05/27 | 11.3000 |
20/05/26 | 11.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/25 | 11.0300 |
20/05/22 | 11.1900 |
20/05/21 | 11.2400 |
20/05/20 | 11.1900 |
20/05/19 | 11.1000 |
20/05/18 | 11.1000 |
20/05/15 | 10.9700 |
20/05/14 | 11.0100 |
20/05/13 | 11.0800 |
20/05/12 | 11.1600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.26 | 12.29 | -3.43 | -11.68 | -0.15 | 0.94 | 35.75 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2008/11/07 | 基金代碼 | FLZE4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Bassel Khatoun/Ahmed Awny/David Haglund | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 362000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標為追求長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」