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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 13.84 0.28 18.66 11.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 13.8400
20/05/25 13.5600
20/05/22 13.7600
20/05/21 13.8100
20/05/20 13.7500
20/05/19 13.6400
20/05/18 13.6400
20/05/15 13.4700
20/05/14 13.5300
20/05/13 13.6100
日期 淨值
20/05/12 13.7200
20/05/11 13.6400
20/05/08 13.6200
20/05/07 13.5300
20/05/06 13.4600
20/05/05 13.4100
20/05/04 13.2700
20/05/01 13.4200
20/04/29 13.4300
20/04/28 13.2800
日期 淨值
20/04/27 13.2200
20/04/24 13.1100
20/04/23 13.1300
20/04/22 13.0200
20/04/21 12.8800
20/04/20 13.2800
20/04/17 13.2500
20/04/16 13.0700
20/04/15 13.2300
20/04/14 13.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.07 -0.12 -11.31 -16.98 -0.21 0.91 29.20

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Bassel Khatoun/Ahmed Awny/David Haglund 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 331000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網