基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 13.84 | 0.28 | 18.66 | 11.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 13.8400 |
| 20/05/25 | 13.5600 |
| 20/05/22 | 13.7600 |
| 20/05/21 | 13.8100 |
| 20/05/20 | 13.7500 |
| 20/05/19 | 13.6400 |
| 20/05/18 | 13.6400 |
| 20/05/15 | 13.4700 |
| 20/05/14 | 13.5300 |
| 20/05/13 | 13.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 13.7200 |
| 20/05/11 | 13.6400 |
| 20/05/08 | 13.6200 |
| 20/05/07 | 13.5300 |
| 20/05/06 | 13.4600 |
| 20/05/05 | 13.4100 |
| 20/05/04 | 13.2700 |
| 20/05/01 | 13.4200 |
| 20/04/29 | 13.4300 |
| 20/04/28 | 13.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 13.2200 |
| 20/04/24 | 13.1100 |
| 20/04/23 | 13.1300 |
| 20/04/22 | 13.0200 |
| 20/04/21 | 12.8800 |
| 20/04/20 | 13.2800 |
| 20/04/17 | 13.2500 |
| 20/04/16 | 13.0700 |
| 20/04/15 | 13.2300 |
| 20/04/14 | 13.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.07 | -0.12 | -11.31 | -16.98 | -0.21 | 0.91 | 29.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/14 | 基金代碼 | FLZE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Bassel Khatoun/Ahmed Awny/David Haglund | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 331000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標為追求長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」