晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 14.2 0.05 9.96 10.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 14.2000
20/12/02 14.1500
20/12/01 14.1000
20/11/30 14.0300
20/11/27 14.1300
20/11/26 14.0600
20/11/25 14.0600
20/11/24 14.2500
20/11/23 14.2500
20/11/20 14.1200
日期 淨值
20/11/19 14.0400
20/11/18 13.9200
20/11/17 13.8400
20/11/16 13.8100
20/11/13 13.7800
20/11/12 13.6400
20/11/11 13.7600
20/11/10 13.6900
20/11/09 13.8000
20/11/06 13.5200
日期 淨值
20/11/05 13.5000
20/11/04 13.3700
20/11/03 13.2600
20/11/02 13.2500
20/10/30 13.2100
20/10/29 13.3200
20/10/28 13.0400
20/10/27 13.1400
20/10/26 13.1300
20/10/23 13.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.73 9.25 11.55 12.64 0.05 0.88 33.20

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/18 基金代碼 FLZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 453000 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網