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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.48 -0.12 9.96 10.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.4800
20/05/27 11.6000
20/05/26 11.6400
20/05/25 11.5700
20/05/22 11.4400
20/05/21 11.6300
20/05/20 11.5600
20/05/19 11.4700
20/05/18 11.4300
20/05/15 11.4000
日期 淨值
20/05/14 11.4500
20/05/13 11.4900
20/05/12 11.4100
20/05/11 11.4900
20/05/08 11.4600
20/05/07 11.3100
20/05/06 11.1700
20/05/05 11.0500
20/05/04 10.9300
20/05/01 10.8700
日期 淨值
20/04/29 11.2200
20/04/28 11.1000
20/04/27 10.9700
20/04/24 10.8000
20/04/23 10.8500
20/04/22 10.7900
20/04/21 10.6300
20/04/20 10.9900
20/04/17 10.9300
20/04/16 10.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.19 3.83 -7.95 -13.71 -0.13 1.05 35.00

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/18 基金代碼 FLZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 424000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網