晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/20 16.88 -0.02 17 11.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/20 16.8800
21/04/19 16.9000
21/04/16 17.0000
21/04/15 16.8600
21/04/14 16.6300
21/04/13 16.6300
21/04/12 16.5200
21/04/09 16.7900
21/04/08 16.7900
21/04/07 16.6800
日期 淨值
21/04/06 16.7600
21/04/05 16.7800
21/04/01 16.7900
21/03/31 16.7500
21/03/30 16.6500
21/03/29 16.3600
21/03/26 16.4500
21/03/25 16.2600
21/03/24 16.2000
21/03/23 16.3700
日期 淨值
21/03/22 16.4700
21/03/19 16.5400
21/03/18 16.4600
21/03/17 16.5900
21/03/16 16.6100
21/03/15 16.4800
21/03/12 16.4800
21/03/11 16.5000
21/03/10 16.1200
21/03/09 16.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.95 2.95 12.11 25.19 0.92 0.32 13.87

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/18 基金代碼 FLZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 532000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網