晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/20 13.61 -0.01 13.67 10.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/20 13.6100
21/04/19 13.6200
21/04/16 13.6400
21/04/15 13.5200
21/04/14 13.3400
21/04/13 13.3100
21/04/12 13.1800
21/04/09 13.3900
21/04/08 13.3900
21/04/07 13.2600
日期 淨值
21/04/06 13.3300
21/04/05 13.2800
21/04/01 13.2400
21/03/31 13.1600
21/03/30 13.0700
21/03/29 12.8900
21/03/26 13.0000
21/03/25 12.8100
21/03/24 12.8200
21/03/23 12.9900
日期 淨值
21/03/22 13.1700
21/03/19 13.1900
21/03/18 13.1300
21/03/17 13.3100
21/03/16 13.2500
21/03/15 13.1700
21/03/12 13.2100
21/03/11 13.2500
21/03/10 12.8700
21/03/09 12.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 2.91 12.43 29.68 1.17 0.37 13.50

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/18 基金代碼 FLZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 532000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網