晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 12.07 0.09 9.89 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 12.0700
20/12/02 11.9800
20/12/01 11.9100
20/11/30 11.7100
20/11/27 11.8200
20/11/26 11.7200
20/11/25 11.7300
20/11/24 11.8600
20/11/23 11.8000
20/11/20 11.7200
日期 淨值
20/11/19 11.6700
20/11/18 11.5500
20/11/17 11.4900
20/11/16 11.4500
20/11/13 11.4100
20/11/12 11.2700
20/11/11 11.3400
20/11/10 11.3100
20/11/09 11.4000
20/11/06 11.2400
日期 淨值
20/11/05 11.1700
20/11/04 10.9600
20/11/03 10.8600
20/11/02 10.7900
20/10/30 10.7700
20/10/29 10.8800
20/10/28 10.7200
20/10/27 10.8600
20/10/26 10.8400
20/10/23 11.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.15 12.89 17.05 21.17 0.13 1.02 37.63

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/18 基金代碼 FLZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 453000 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網