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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.89 -0.03 9.72 10.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.8900
20/05/27 8.9200
20/05/26 8.9400
20/05/25 8.8200
20/05/22 8.7200
20/05/21 8.9100
20/05/20 8.8800
20/05/19 8.7700
20/05/18 8.7300
20/05/15 8.6200
日期 淨值
20/05/14 8.6500
20/05/13 8.7000
20/05/12 8.6700
20/05/11 8.6900
20/05/08 8.6900
20/05/07 8.5700
20/05/06 8.4400
20/05/05 8.3800
20/05/04 8.3300
20/05/01 8.3500
日期 淨值
20/04/29 8.5400
20/04/28 8.4100
20/04/27 8.3100
20/04/24 8.1700
20/04/23 8.1900
20/04/22 8.1700
20/04/21 8.0700
20/04/20 8.3400
20/04/17 8.3200
20/04/16 8.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.21 3.88 -8.20 -14.34 -0.16 1.04 33.50

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/18 基金代碼 FLZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 424000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網