晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/20 14.22 -0.01 9.89 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/20 14.2200
21/04/19 14.2300
21/04/16 14.2500
21/04/15 14.1300
21/04/14 13.9400
21/04/13 13.9100
21/04/12 13.7700
21/04/09 13.9900
21/04/08 13.9900
21/04/07 13.8600
日期 淨值
21/04/06 13.9300
21/04/05 13.8700
21/04/01 13.8300
21/03/31 13.7500
21/03/30 13.6600
21/03/29 13.4700
21/03/26 13.5800
21/03/25 13.3900
21/03/24 13.3900
21/03/23 13.5700
日期 淨值
21/03/22 13.7600
21/03/19 13.7800
21/03/18 13.7200
21/03/17 13.9100
21/03/16 13.8400
21/03/15 13.7600
21/03/12 13.8000
21/03/11 13.8400
21/03/10 13.4500
21/03/09 13.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 2.91 12.43 29.70 1.18 0.37 13.50

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/18 基金代碼 FLZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 532000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網