晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 51.07 0.56 52.68 30.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 51.0700
21/05/05 50.5100
21/05/04 50.5100
21/05/03 51.3000
21/04/30 51.6300
21/04/29 52.1800
21/04/28 51.8600
21/04/27 52.1500
21/04/26 52.4600
21/04/23 52.6800
日期 淨值
21/04/22 51.7900
21/04/21 51.9400
21/04/20 51.6700
21/04/19 51.5800
21/04/16 51.6800
21/04/15 51.1400
21/04/14 50.5900
21/04/13 50.3700
21/04/12 49.8400
21/04/09 50.7600
日期 淨值
21/04/08 50.7200
21/04/07 50.4800
21/04/06 50.6900
21/04/05 50.4500
21/04/01 50.5100
21/03/31 50.2100
21/03/30 49.7700
21/03/29 49.1900
21/03/26 49.6200
21/03/25 48.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.31 2.10 11.00 28.05 1.02 1.36 15.46

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/11/07 基金代碼 FLZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 979000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證:(i)該企業設立於亞洲地區,及/或(ii)該企業之主要營運活動位於亞洲地區。為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網