晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 55.22 -0.22 56.44 37.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 55.2200
21/10/20 55.4400
21/10/19 55.6200
21/10/18 55.2500
21/10/15 54.9800
21/10/14 54.3400
21/10/13 53.7200
21/10/12 53.3000
21/10/11 53.5500
21/10/08 53.4000
日期 淨值
21/10/07 53.5200
21/10/06 52.7600
21/10/05 53.4900
21/10/04 53.2400
21/10/01 53.6300
21/09/30 53.5300
21/09/29 53.0700
21/09/28 53.5000
21/09/27 54.4900
21/09/24 54.8200
日期 淨值
21/09/23 55.3100
21/09/22 54.6300
21/09/21 53.9600
21/09/20 53.7100
21/09/17 54.6400
21/09/16 54.8800
21/09/15 55.4000
21/09/14 55.1600
21/09/13 55.2400
21/09/10 55.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.70 2.53 3.13 13.01 0.68 0.89 15.92

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/11/07 基金代碼 FLZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1043000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證:(i)該企業設立於亞洲地區,及/或(ii)該企業之主要營運活動位於亞洲地區。為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網