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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 36.95 0.36 48.01 26.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 36.9500
20/06/02 36.5900
20/06/01 35.8500
20/05/29 35.0100
20/05/28 34.6800
20/05/27 34.8500
20/05/26 34.9000
20/05/25 34.4500
20/05/22 34.1600
20/05/21 34.8800
日期 淨值
20/05/20 34.5700
20/05/19 34.3200
20/05/18 34.0300
20/05/15 33.7600
20/05/14 33.8300
20/05/13 34.0100
20/05/12 33.9400
20/05/11 34.0600
20/05/08 33.9700
20/05/07 33.4900
日期 淨值
20/05/06 33.0700
20/05/05 32.8200
20/05/04 32.6400
20/05/01 32.8700
20/04/29 33.5700
20/04/28 33.1800
20/04/27 32.8900
20/04/24 32.3400
20/04/23 32.4500
20/04/22 32.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 10.78 -1.95 -9.69 -0.13 1.43 35.61

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 898000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網