晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/20 57.46 0.1 57.74 41.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/20 57.4600
21/04/19 57.3600
21/04/16 57.4700
21/04/15 56.8600
21/04/14 56.2500
21/04/13 56.0100
21/04/12 55.4200
21/04/09 56.4400
21/04/08 56.3900
21/04/07 56.1100
日期 淨值
21/04/06 56.3500
21/04/05 56.0800
21/04/01 56.1400
21/03/31 55.8000
21/03/30 55.3200
21/03/29 54.6600
21/03/26 55.1400
21/03/25 54.1900
21/03/24 54.2300
21/03/23 54.9000
日期 淨值
21/03/22 55.5300
21/03/19 55.4700
21/03/18 55.3700
21/03/17 56.1300
21/03/16 55.9800
21/03/15 55.5500
21/03/12 55.6400
21/03/11 55.8400
21/03/10 54.4100
21/03/09 54.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 3.97 15.25 34.34 1.26 0.94 13.24

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 944000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網