晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 65.61 0.4 67.45 43.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 65.6100
21/05/05 65.2100
21/05/04 65.1400
21/05/03 65.9000
21/04/30 66.5400
21/04/29 66.6600
21/04/28 66.2500
21/04/27 66.8400
21/04/26 67.2300
21/04/23 67.4500
日期 淨值
21/04/22 66.7800
21/04/21 66.8600
21/04/20 66.5100
21/04/19 66.3800
21/04/16 66.8100
21/04/15 66.1400
21/04/14 65.4000
21/04/13 65.2500
21/04/12 64.8100
21/04/09 66.0400
日期 淨值
21/04/08 65.9200
21/04/07 65.8300
21/04/06 66.0900
21/04/05 66.1100
21/04/01 66.4000
21/03/31 66.2800
21/03/30 65.7300
21/03/29 64.7000
21/03/26 65.1000
21/03/25 64.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.44 1.33 11.11 25.12 0.89 1.03 14.33

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 979000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證:(i)該企業設立於亞洲地區,及/或(ii)該企業之主要營運活動位於亞洲地區。為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網