晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 74.07 -0.12 74.52 49.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 74.0700
21/10/20 74.1900
21/10/19 74.5200
21/10/18 74.1900
21/10/15 73.8700
21/10/14 73.0400
21/10/13 72.2300
21/10/12 72.0500
21/10/11 72.2600
21/10/08 71.9300
日期 淨值
21/10/07 72.2000
21/10/06 71.1300
21/10/05 71.8800
21/10/04 71.3900
21/10/01 72.0500
21/09/30 72.0000
21/09/29 71.3100
21/09/28 71.3300
21/09/27 72.5600
21/09/24 72.8900
日期 淨值
21/09/23 73.3700
21/09/22 72.7500
21/09/21 71.6600
21/09/20 71.3200
21/09/17 72.5400
21/09/16 72.6200
21/09/15 73.0100
21/09/14 72.7600
21/09/13 72.8400
21/09/10 72.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.32 3.80 5.94 17.15 0.76 0.80 15.51

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1043000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證:(i)該企業設立於亞洲地區,及/或(ii)該企業之主要營運活動位於亞洲地區。為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網