晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 57.48 -0.85 59.81 34.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 57.4800
21/05/11 58.3300
21/05/10 58.8000
21/05/07 58.9100
21/05/06 58.0000
21/05/05 57.3600
21/05/04 57.3600
21/05/03 58.2600
21/04/30 58.6200
21/04/29 59.2500
日期 淨值
21/04/28 58.8900
21/04/27 59.2100
21/04/26 59.5600
21/04/23 59.8100
21/04/22 58.7900
21/04/21 58.9600
21/04/20 58.6500
21/04/19 58.5500
21/04/16 58.6600
21/04/15 58.0300
日期 淨值
21/04/14 57.4100
21/04/13 57.1700
21/04/12 56.5600
21/04/09 57.6000
21/04/08 57.5500
21/04/07 57.2700
21/04/06 57.5100
21/04/05 57.2300
21/04/01 57.3000
21/03/31 56.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 0.59 9.61 27.31 0.97 1.09 15.58

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 979000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證:(i)該企業設立於亞洲地區,及/或(ii)該企業之主要營運活動位於亞洲地區。為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網