晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 63.38 0.22 64.31 42.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 63.3800
21/10/26 63.1600
21/10/25 63.1700
21/10/22 63.0600
21/10/21 63.0900
21/10/20 63.3400
21/10/19 63.5500
21/10/18 63.1200
21/10/15 62.8100
21/10/14 62.0700
日期 淨值
21/10/13 61.3600
21/10/12 60.8800
21/10/11 61.1600
21/10/08 60.9900
21/10/07 61.1300
21/10/06 60.2500
21/10/05 61.0800
21/10/04 60.7900
21/10/01 61.2300
21/09/30 61.1100
日期 淨值
21/09/29 60.5800
21/09/28 61.0800
21/09/27 62.2100
21/09/24 62.5800
21/09/23 63.1400
21/09/22 62.3500
21/09/21 61.5900
21/09/20 61.3100
21/09/17 62.3600
21/09/16 62.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.77 2.78 3.05 14.31 0.89 0.76 13.05

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1043000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證:(i)該企業設立於亞洲地區,及/或(ii)該企業之主要營運活動位於亞洲地區。為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網