晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 47.95 0.35 47.95 27.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 47.9500
20/12/02 47.6000
20/12/01 47.4000
20/11/30 46.6300
20/11/27 47.1100
20/11/26 46.5400
20/11/25 46.4600
20/11/24 47.2400
20/11/23 47.1200
20/11/20 46.6700
日期 淨值
20/11/19 46.3800
20/11/18 45.9000
20/11/17 45.7400
20/11/16 45.3800
20/11/13 45.5000
20/11/12 44.9400
20/11/11 45.0900
20/11/10 44.8000
20/11/09 45.2200
20/11/06 44.7100
日期 淨值
20/11/05 44.3800
20/11/04 43.4900
20/11/03 43.2100
20/11/02 42.9500
20/10/30 42.7900
20/10/29 43.2800
20/10/28 42.4700
20/10/27 42.8800
20/10/26 42.7100
20/10/23 43.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.46 13.57 17.94 21.31 0.12 1.44 36.92

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 765000 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網