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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 35.4 -0.17 49 27.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 35.4000
20/05/27 35.5700
20/05/26 35.6200
20/05/25 35.1600
20/05/22 34.8600
20/05/21 35.6000
20/05/20 35.2800
20/05/19 35.0200
20/05/18 34.7300
20/05/15 34.4600
日期 淨值
20/05/14 34.5300
20/05/13 34.7100
20/05/12 34.6300
20/05/11 34.7600
20/05/08 34.6700
20/05/07 34.1800
20/05/06 33.7500
20/05/05 33.5000
20/05/04 33.3100
20/05/01 33.5400
日期 淨值
20/04/29 34.2600
20/04/28 33.8700
20/04/27 33.5700
20/04/24 33.0100
20/04/23 33.1200
20/04/22 32.9900
20/04/21 32.6400
20/04/20 33.5000
20/04/17 33.2100
20/04/16 32.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.52 3.39 -8.72 -15.45 -0.19 1.66 33.65

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/10/14 基金代碼 FLZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 816000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標為追求長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網