晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 11.59 0.01 11.86 11.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 11.5900
21/10/26 11.5800
21/10/25 11.5800
21/10/22 11.5700
21/10/21 11.5700
21/10/20 11.5900
21/10/19 11.5900
21/10/18 11.6000
21/10/15 11.6100
21/10/14 11.6200
日期 淨值
21/10/13 11.6000
21/10/12 11.6000
21/10/11 11.5900
21/10/08 11.6100
21/10/07 11.6300
21/10/06 11.6400
21/10/05 11.6400
21/10/04 11.6600
21/10/01 11.6600
21/09/30 11.6300
日期 淨值
21/09/29 11.6200
21/09/28 11.6200
21/09/27 11.6200
21/09/24 11.6300
21/09/23 11.6300
21/09/22 11.6500
21/09/21 11.6500
21/09/20 11.6500
21/09/17 11.6500
21/09/16 11.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.94 -0.54 -0.67 -1.20 -0.83 0.18 0.77

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/09/30 基金代碼 FLZD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Paul W. Varunok/Neil Dhruv 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1058000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網