晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 11.88 0 11.89 11.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 11.8800
20/05/25 11.8800
20/05/22 11.8800
20/05/21 11.8800
20/05/20 11.8900
20/05/19 11.8700
20/05/18 11.8600
20/05/15 11.8600
20/05/14 11.8700
20/05/13 11.8600
日期 淨值
20/05/12 11.8500
20/05/11 11.8500
20/05/08 11.8700
20/05/07 11.8900
20/05/06 11.8700
20/05/05 11.8700
20/05/04 11.8700
20/05/01 11.8800
20/04/29 11.8500
20/04/28 11.8300
日期 淨值
20/04/27 11.8200
20/04/24 11.8300
20/04/23 11.8300
20/04/22 11.8200
20/04/21 11.8100
20/04/20 11.8100
20/04/17 11.8500
20/04/16 11.8400
20/04/15 11.8400
20/04/14 11.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 1.23 2.10 3.08 0.88 0.00 1.64

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/09/30 基金代碼 FLZD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Varunok/Neil Dhruv 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1037000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網