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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 10.8 | -0.04 | 11.12 | 10.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 10.8000 |
| 25/05/13 | 10.8400 |
| 25/05/12 | 10.8600 |
| 25/05/09 | 10.9100 |
| 25/05/08 | 10.9000 |
| 25/05/07 | 10.9500 |
| 25/05/06 | 10.9200 |
| 25/05/05 | 10.8800 |
| 25/05/02 | 10.9000 |
| 25/05/01 | 10.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 11.0000 |
| 25/04/29 | 10.9900 |
| 25/04/28 | 10.9700 |
| 25/04/25 | 10.9500 |
| 25/04/24 | 10.9000 |
| 25/04/23 | 10.8400 |
| 25/04/22 | 10.8200 |
| 25/04/21 | 10.7900 |
| 25/04/17 | 10.8700 |
| 25/04/16 | 10.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 10.8800 |
| 25/04/14 | 10.8700 |
| 25/04/11 | 10.7900 |
| 25/04/10 | 10.8100 |
| 25/04/09 | 10.8700 |
| 25/04/08 | 10.8800 |
| 25/04/07 | 10.9500 |
| 25/04/04 | 11.0900 |
| 25/04/03 | 11.0800 |
| 25/04/02 | 11.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.28 | -0.52 | 0.43 | 0.36 | 0.10 | 1.06 | 5.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/30 | 基金代碼 | FLZD5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Paul W. Varunok/Neil Dhruv/Michael Salm/Jatin | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 733000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」