晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 12.21 0.02 12.83 10.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 12.2100
21/05/12 12.1900
21/05/11 12.3400
21/05/10 12.3700
21/05/07 12.4800
21/05/06 12.5000
21/05/05 12.5600
21/05/04 12.5400
21/05/03 12.6200
21/04/30 12.6800
日期 淨值
21/04/29 12.6600
21/04/28 12.6800
21/04/27 12.7000
21/04/26 12.7300
21/04/23 12.6500
21/04/22 12.6300
21/04/21 12.6300
21/04/20 12.5400
21/04/19 12.6500
21/04/16 12.7700
日期 淨值
21/04/15 12.7800
21/04/14 12.6600
21/04/13 12.7100
21/04/12 12.7100
21/04/09 12.7300
21/04/08 12.7200
21/04/07 12.7400
21/04/06 12.7700
21/04/05 12.8300
21/04/01 12.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 -2.18 0.66 4.90 0.37 0.19 7.13

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/25 基金代碼 FLZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 May Tong/Marzena Hofrichter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1426000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。此外,本基金得投資於公司所發行的債券以及在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券,以及可能參與這類交易。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網