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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 11.07 0.07 13.35 10.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 11.0700
20/09/24 11.0000
20/09/23 11.0000
20/09/22 11.0800
20/09/21 11.0200
20/09/18 11.1400
20/09/17 11.2000
20/09/16 11.2800
20/09/15 11.1900
20/09/14 11.1600
日期 淨值
20/09/11 11.0900
20/09/10 11.0800
20/09/09 11.1800
20/09/08 11.1000
20/09/07 11.1900
20/09/04 11.1300
20/09/03 11.1200
20/09/02 11.2400
20/09/01 11.0800
20/08/31 11.0700
日期 淨值
20/08/28 11.1700
20/08/27 11.1700
20/08/26 11.2000
20/08/25 11.1700
20/08/24 11.2000
20/08/21 11.0900
20/08/20 11.0500
20/08/19 11.1200
20/08/18 11.0800
20/08/17 11.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 -1.04 -0.30 -7.06 -0.19 0.60 18.12

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/25 基金代碼 FLZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 May Tong/Marzena Hofrichter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1477000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。此外,本基金得投資於公司所發行的債券以及在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券,以及可能參與這類交易。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網