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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 12.28 0.05 14.64 10.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 12.2800
20/05/22 12.2300
20/05/21 12.3000
20/05/20 12.3500
20/05/19 12.2500
20/05/18 12.3200
20/05/15 12.0400
20/05/14 12.0300
20/05/13 12.0300
20/05/12 12.1500
日期 淨值
20/05/11 12.2300
20/05/08 12.3100
20/05/07 12.1900
20/05/06 12.1500
20/05/05 12.1900
20/05/04 12.1500
20/05/01 12.1600
20/04/29 12.5300
20/04/28 12.3200
20/04/27 12.2400
日期 淨值
20/04/24 12.0800
20/04/23 12.0200
20/04/22 11.9800
20/04/21 11.9300
20/04/20 12.1200
20/04/17 12.2300
20/04/16 11.9700
20/04/15 12.0000
20/04/14 12.2300
20/04/13 12.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.52 -0.98 -7.89 -9.39 -0.13 0.69 19.75

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/25 基金代碼 FLZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 May Tong/Marzena Hofrichter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1414000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。此外,本基金得投資於公司所發行的債券以及在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券,以及可能參與這類交易。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網