晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 14.74 0.03 15.37 12.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 14.7400
21/05/12 14.7100
21/05/11 14.9800
21/05/10 15.0100
21/05/07 15.1800
21/05/06 15.0600
21/05/05 15.0600
21/05/04 15.0600
21/05/03 15.2100
21/04/30 15.2300
日期 淨值
21/04/29 15.3400
21/04/28 15.3600
21/04/27 15.3300
21/04/26 15.3700
21/04/23 15.2900
21/04/22 15.1600
21/04/21 15.1900
21/04/20 15.0800
21/04/19 15.2100
21/04/16 15.2900
日期 淨值
21/04/15 15.2800
21/04/14 15.1500
21/04/13 15.1800
21/04/12 15.1200
21/04/09 15.1300
21/04/08 15.1400
21/04/07 15.1100
21/04/06 15.1400
21/04/05 15.1400
21/04/01 15.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -1.61 1.18 8.14 0.73 0.56 8.13

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/25 基金代碼 FLZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 May Tong/Marzena Hofrichter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1426000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。此外,本基金得投資於公司所發行的債券以及在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券,以及可能參與這類交易。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網