晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/28 15.59 0.1 15.6 12.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/28 15.5900
21/07/27 15.4900
21/07/26 15.5800
21/07/23 15.6000
21/07/22 15.5200
21/07/21 15.4800
21/07/20 15.3500
21/07/19 15.2100
21/07/16 15.3400
21/07/15 15.4000
日期 淨值
21/07/14 15.4800
21/07/13 15.5000
21/07/12 15.5600
21/07/09 15.5500
21/07/08 15.4200
21/07/07 15.5200
21/07/06 15.5400
21/07/05 15.5400
21/07/02 15.5400
21/07/01 15.4600
日期 淨值
21/06/30 15.4400
21/06/29 15.5000
21/06/28 15.5000
21/06/25 15.4800
21/06/24 15.4700
21/06/23 15.4000
21/06/22 15.4000
21/06/21 15.3400
21/06/18 15.2500
21/06/17 15.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 1.55 3.83 10.27 0.47 0.76 11.61

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/10/25 基金代碼 FLZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 May Tong/Marzena Hofrichter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1420000 百萬美元 (2021/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。此外,本基金得投資於公司所發行的債券以及在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券,以及可能參與這類交易。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網