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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/28 | 15.59 | 0.1 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/28 | 15.5900 |
| 21/07/27 | 15.4900 |
| 21/07/26 | 15.5800 |
| 21/07/23 | 15.6000 |
| 21/07/22 | 15.5200 |
| 21/07/21 | 15.4800 |
| 21/07/20 | 15.3500 |
| 21/07/19 | 15.2100 |
| 21/07/16 | 15.3400 |
| 21/07/15 | 15.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/14 | 15.4800 |
| 21/07/13 | 15.5000 |
| 21/07/12 | 15.5600 |
| 21/07/09 | 15.5500 |
| 21/07/08 | 15.4200 |
| 21/07/07 | 15.5200 |
| 21/07/06 | 15.5400 |
| 21/07/05 | 15.5400 |
| 21/07/02 | 15.5400 |
| 21/07/01 | 15.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/30 | 15.4400 |
| 21/06/29 | 15.5000 |
| 21/06/28 | 15.5000 |
| 21/06/25 | 15.4800 |
| 21/06/24 | 15.4700 |
| 21/06/23 | 15.4000 |
| 21/06/22 | 15.4000 |
| 21/06/21 | 15.3400 |
| 21/06/18 | 15.2500 |
| 21/06/17 | 15.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.83 | 1.55 | 3.83 | 10.27 | 0.47 | 0.76 | 11.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/25 | 基金代碼 | FLZD1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | May Tong/Marzena Hofrichter | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1420000 百萬美元 (2021/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值，其次為追求收益。本基金通常投資世界各地（包含新興市場）各種規模公司所發行的股權證券，以及由任何政府、政府相關，或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。此外，本基金得投資於公司所發行的債券以及在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券，以及可能參與這類交易。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」