晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 10 -0.11 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 10.0000
21/01/26 10.1100
21/01/25 10.1600
21/01/22 10.1600
21/01/21 10.2200
21/01/20 10.3100
21/01/19 10.2400
21/01/18 10.2500
21/01/15 10.2400
21/01/14 10.2400
日期 淨值
21/01/13 10.2100
21/01/12 10.2000
21/01/11 10.2100
21/01/08 10.1700
21/01/07 10.1100
21/01/06 10.0300
21/01/05 9.9600
21/01/04 9.9300
20/12/31 9.9900
20/12/30 9.9100
日期 淨值
20/12/29 9.9000
20/12/28 9.9200
20/12/24 9.9000
20/12/23 9.8900
20/12/22 9.8500
20/12/21 9.8200
20/12/18 9.8900
20/12/17 9.9100
20/12/16 9.9300
20/12/15 9.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.16 4.91 3.64 -0.11 0.68 19.59

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/02/21 基金代碼 FLZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 May Tong/Marzena Hofrichter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1454000 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。此外,本基金得投資於公司所發行的債券以及在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券,以及可能參與這類交易。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網