基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/07/28 | 11.08 | 0.04 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/07/28 | 11.0800 |
21/07/27 | 11.0400 |
21/07/26 | 11.1200 |
21/07/23 | 11.1600 |
21/07/22 | 11.1100 |
21/07/21 | 11.0500 |
21/07/20 | 10.9800 |
21/07/19 | 10.8600 |
21/07/16 | 10.9500 |
21/07/15 | 10.9900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/07/14 | 11.0200 |
21/07/13 | 11.0900 |
21/07/12 | 11.0500 |
21/07/09 | 11.0300 |
21/07/08 | 10.9600 |
21/07/07 | 11.0900 |
21/07/06 | 11.0700 |
21/07/05 | 11.0300 |
21/07/02 | 11.0400 |
21/07/01 | 11.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/06/30 | 11.0100 |
21/06/29 | 11.0200 |
21/06/28 | 10.9900 |
21/06/25 | 10.9600 |
21/06/24 | 10.9600 |
21/06/23 | 10.9200 |
21/06/22 | 10.9100 |
21/06/21 | 10.8900 |
21/06/18 | 10.8700 |
21/06/17 | 10.9100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.44 | 3.52 | 5.44 | 11.10 | 0.46 | 0.51 | 11.16 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2008/02/21 | 基金代碼 | FLZD0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | May Tong/Marzena Hofrichter | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 1420000 百萬美元 (2021/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。此外,本基金得投資於公司所發行的債券以及在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券,以及可能參與這類交易。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」