晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 18.93 0.26 18.98 12.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 18.9300
21/05/13 18.6700
21/05/12 18.4800
21/05/11 18.6800
21/05/10 18.9400
21/05/07 18.9800
21/05/06 18.8100
21/05/05 18.7100
21/05/04 18.5200
21/05/03 18.5600
日期 淨值
21/04/30 18.3700
21/04/29 18.5100
21/04/28 18.4300
21/04/27 18.3900
21/04/26 18.3800
21/04/23 18.3500
21/04/22 18.1600
21/04/21 18.3700
21/04/20 18.2100
21/04/19 18.4700
日期 淨值
21/04/16 18.4900
21/04/15 18.3500
21/04/14 18.2100
21/04/13 18.1300
21/04/12 18.1500
21/04/09 18.1900
21/04/08 18.1900
21/04/07 18.1900
21/04/06 18.2000
21/04/05 18.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.71 6.78 12.36 25.08 1.04 0.60 12.08

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Katrina Dudley/Timothy Ranki 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 513000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網