晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 19.35 0.12 19.35 13.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 19.3500
21/10/19 19.2300
21/10/18 19.1000
21/10/15 19.2200
21/10/14 19.0800
21/10/13 18.8600
21/10/12 18.8000
21/10/11 18.8300
21/10/08 18.9100
21/10/07 18.8600
日期 淨值
21/10/06 18.6800
21/10/05 18.7900
21/10/04 18.6700
21/10/01 18.7200
21/09/30 18.5300
21/09/29 18.7400
21/09/28 18.6700
21/09/27 18.8900
21/09/24 18.7300
21/09/23 18.7500
日期 淨值
21/09/22 18.4800
21/09/21 18.2900
21/09/20 18.3000
21/09/17 18.6300
21/09/16 18.7600
21/09/15 18.8500
21/09/14 18.6900
21/09/13 18.9000
21/09/10 18.7200
21/09/09 18.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.90 4.87 4.70 11.99 0.76 1.00 12.03

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Katrina Dudley/Timothy Ranki 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 549000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網