基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/01/13 | 18.36 | 0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/01/13 | 18.3600 |
23/01/12 | 18.3100 |
23/01/11 | 18.1200 |
23/01/10 | 18.0000 |
23/01/09 | 17.9800 |
23/01/06 | 17.9900 |
23/01/04 | 17.6400 |
23/01/03 | 17.4100 |
23/01/02 | 17.3800 |
22/12/30 | 17.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/12/29 | 17.4100 |
22/12/23 | 17.3400 |
22/12/22 | 17.2400 |
22/12/21 | 17.3900 |
22/12/20 | 17.1900 |
22/12/19 | 17.1000 |
22/12/16 | 17.1600 |
22/12/15 | 17.2900 |
22/12/14 | 17.6700 |
22/12/13 | 17.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/12/12 | 17.6200 |
22/12/09 | 17.5000 |
22/12/08 | 17.5500 |
22/09/27 | 15.0200 |
22/09/26 | 15.0900 |
22/09/23 | 15.3600 |
22/09/22 | 15.7900 |
22/09/21 | 15.8800 |
22/09/20 | 16.1600 |
22/09/19 | 16.4500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.63 | 8.64 | 4.27 | -0.09 | 0.89 | 22.76 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZC9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Correa/Katrina Dudley/Timothy Ranki | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 485000 百萬美元 (2022/12/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」