晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/01/13 18.36 0.05 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/01/13 18.3600
23/01/12 18.3100
23/01/11 18.1200
23/01/10 18.0000
23/01/09 17.9800
23/01/06 17.9900
23/01/04 17.6400
23/01/03 17.4100
23/01/02 17.3800
22/12/30 17.3300
日期 淨值
22/12/29 17.4100
22/12/23 17.3400
22/12/22 17.2400
22/12/21 17.3900
22/12/20 17.1900
22/12/19 17.1000
22/12/16 17.1600
22/12/15 17.2900
22/12/14 17.6700
22/12/13 17.7800
日期 淨值
22/12/12 17.6200
22/12/09 17.5000
22/12/08 17.5500
22/09/27 15.0200
22/09/26 15.0900
22/09/23 15.3600
22/09/22 15.7900
22/09/21 15.8800
22/09/20 16.1600
22/09/19 16.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.63 8.64 4.27 -0.09 0.89 22.76

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Katrina Dudley/Timothy Ranki 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 485000 百萬美元 (2022/12/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網