晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 17.53 -0.24 20.21 16.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 17.5300
22/08/16 17.7700
22/08/15 17.7100
22/08/12 17.8000
22/08/11 17.5800
22/08/10 17.5500
22/08/09 17.2700
22/08/08 17.2900
22/08/05 17.2400
22/08/04 17.2100
日期 淨值
22/08/03 17.2400
22/08/02 16.9800
22/08/01 17.1000
22/07/29 17.1800
22/07/28 17.0700
22/07/27 17.1100
22/07/26 16.8300
22/07/25 16.9800
22/07/22 16.8700
22/07/21 17.0200
日期 淨值
22/07/20 16.9000
22/07/19 17.0200
22/07/18 16.5100
22/07/15 16.4900
22/07/14 16.1500
22/07/13 16.3700
22/07/12 16.4700
22/07/11 16.5000
22/07/08 16.7200
22/07/07 16.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.76 2.85 -2.18 -5.23 -0.12 0.74 16.89

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Katrina Dudley/Timothy Ranki 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 494000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網