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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 12.89 -0.08 17.78 10.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 12.8900
20/05/20 12.9700
20/05/19 12.7800
20/05/18 12.9300
20/05/15 12.3800
20/05/14 12.3900
20/05/13 12.3300
20/05/12 12.6200
20/05/11 12.8000
20/05/08 12.9400
日期 淨值
20/05/07 12.7100
20/05/06 12.5600
20/05/05 12.7000
20/05/04 12.6700
20/05/01 12.7100
20/04/29 13.3900
20/04/28 13.0300
20/04/27 12.8900
20/04/24 12.6000
20/04/23 12.4800
日期 淨值
20/04/22 12.4200
20/04/21 12.3100
20/04/20 12.6800
20/04/17 12.8700
20/04/16 12.4000
20/04/15 12.4700
20/04/14 12.9500
20/04/13 12.8200
20/04/09 13.0000
20/04/08 12.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.74 -0.05 -12.88 -16.88 -0.08 1.11 42.77

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Langerman/Tim Rankin/Christian Correa 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 397000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網