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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 33.06 | -0.2 | 34.79 | 30.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 33.0600 |
| 26/05/07 | 33.2600 |
| 26/05/06 | 33.5400 |
| 26/05/05 | 33.0800 |
| 26/05/04 | 32.9600 |
| 26/05/01 | 33.1800 |
| 26/04/30 | 33.1900 |
| 26/04/29 | 32.8700 |
| 26/04/28 | 32.9600 |
| 26/04/24 | 33.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 33.3700 |
| 26/04/22 | 33.3600 |
| 26/04/21 | 33.3400 |
| 26/04/20 | 33.6500 |
| 26/04/17 | 33.7400 |
| 26/04/16 | 33.3100 |
| 26/04/15 | 33.2000 |
| 26/04/10 | 33.1900 |
| 26/04/09 | 33.4100 |
| 26/04/08 | 33.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/07 | 32.7000 |
| 26/04/06 | 32.8400 |
| 26/04/02 | 32.7000 |
| 26/04/01 | 32.7000 |
| 26/03/31 | 32.4900 |
| 26/03/30 | 32.1200 |
| 26/03/27 | 31.8600 |
| 26/03/26 | 32.1600 |
| 26/03/25 | 32.4900 |
| 26/03/24 | 32.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.06 | -1.89 | -0.49 | 2.97 | 0.27 | 0.31 | 8.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZC8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Correa/Timothy Rankin | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 474000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值，市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券，以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」