晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 23.08 0.22 23.1 16.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 23.0800
21/05/13 22.8600
21/05/12 22.6600
21/05/11 22.7600
21/05/10 23.1000
21/05/07 23.0900
21/05/06 23.0800
21/05/05 23.0700
21/05/04 22.8100
21/05/03 22.7600
日期 淨值
21/04/30 22.6100
21/04/29 22.5800
21/04/28 22.4800
21/04/27 22.5100
21/04/26 22.4900
21/04/23 22.4300
21/04/22 22.3600
21/04/21 22.5800
21/04/20 22.3900
21/04/19 22.6900
日期 淨值
21/04/16 22.8200
21/04/15 22.6600
21/04/14 22.4800
21/04/13 22.4200
21/04/12 22.5300
21/04/09 22.6000
21/04/08 22.5700
21/04/07 22.6600
21/04/06 22.6600
21/04/05 22.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.26 5.96 11.78 21.60 0.91 0.10 10.29

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Katrina Dudley/Timothy Ranki 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 513000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網