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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 30.78 | 0.04 | 33.08 | 27.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 30.7800 |
| 25/05/21 | 30.7400 |
| 25/05/20 | 31.2600 |
| 25/05/19 | 31.3100 |
| 25/05/16 | 31.4800 |
| 25/05/15 | 31.1700 |
| 25/05/14 | 30.9700 |
| 25/05/13 | 31.0500 |
| 25/05/12 | 31.4300 |
| 25/05/09 | 30.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 30.3200 |
| 25/05/07 | 30.0700 |
| 25/05/06 | 29.8900 |
| 25/05/05 | 30.1600 |
| 25/05/02 | 30.2700 |
| 25/05/01 | 29.8100 |
| 25/04/30 | 29.8100 |
| 25/04/29 | 29.7000 |
| 25/04/28 | 29.4100 |
| 25/04/25 | 29.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 29.2700 |
| 25/04/23 | 29.1100 |
| 25/04/22 | 28.7400 |
| 25/04/21 | 27.9700 |
| 25/04/17 | 28.5300 |
| 25/04/16 | 28.3000 |
| 25/04/15 | 28.7100 |
| 25/04/14 | 28.4800 |
| 25/04/11 | 28.2200 |
| 25/04/10 | 28.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.17 | -0.80 | -0.89 | 0.84 | 0.05 | 1.07 | 15.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZC8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Correa/Timothy Rankin | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 474000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值，市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券，以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」