晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 25.48 0.21 26.46 23.2

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 25.4800
22/08/04 25.2700
22/08/03 25.5000
22/08/02 25.1100
22/08/01 25.0700
22/07/29 25.2700
22/07/28 25.2000
22/07/27 25.2100
22/07/26 25.0300
22/07/25 24.9600
日期 淨值
22/07/22 24.8400
22/07/21 25.0500
22/07/20 24.9600
22/07/19 25.0300
22/07/18 24.4700
22/07/15 24.5800
22/07/14 24.2400
22/07/13 24.4600
22/07/12 24.6700
22/07/11 24.6800
日期 淨值
22/07/08 24.6800
22/07/07 24.6400
22/07/06 24.2700
22/07/05 24.2400
22/07/04 24.2200
22/07/01 24.3100
22/06/30 23.9900
22/06/29 24.3400
22/06/28 24.3000
22/06/27 24.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 1.20 1.21 2.84 0.16 0.55 13.32

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Katrina Dudley/Timothy Ranki 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 494000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網