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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 17.15 -0.19 23.33 14.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 17.1500
20/09/22 17.3400
20/09/21 17.2900
20/09/18 17.6400
20/09/17 17.8000
20/09/16 17.9300
20/09/15 17.7500
20/09/14 17.7600
20/09/11 17.5900
20/09/10 17.5400
日期 淨值
20/09/09 17.7700
20/09/08 17.5700
20/09/07 17.8200
20/09/04 17.6900
20/09/03 17.6200
20/09/02 17.8900
20/09/01 17.5400
20/08/31 17.5400
20/08/28 17.7900
20/08/27 17.8000
日期 淨值
20/08/26 17.7700
20/08/25 17.7500
20/08/24 17.8400
20/08/21 17.5300
20/08/20 17.5000
20/08/19 17.6800
20/08/18 17.6100
20/08/17 17.7400
20/08/14 17.8000
20/08/13 17.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.55 -2.81 2.46 -10.53 -0.07 1.04 46.00

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Langerman/Tim Rankin/Christian Correa 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 431000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網