基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 32.13 | 0.09 | 32.13 | 28.72 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 32.1300 |
25/02/06 | 32.0400 |
25/02/05 | 31.9600 |
25/02/04 | 31.7300 |
25/02/03 | 31.8800 |
25/01/31 | 31.9600 |
25/01/30 | 32.0700 |
25/01/29 | 31.9500 |
25/01/28 | 31.9600 |
25/01/27 | 31.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 31.6200 |
25/01/23 | 31.7400 |
25/01/22 | 31.5000 |
25/01/21 | 31.5700 |
25/01/17 | 31.6600 |
25/01/16 | 31.3700 |
25/01/15 | 31.1200 |
25/01/14 | 30.8300 |
25/01/13 | 30.8400 |
25/01/10 | 30.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 30.8500 |
25/01/07 | 30.7900 |
25/01/06 | 30.6400 |
25/01/03 | 30.7900 |
25/01/02 | 30.7700 |
24/12/31 | 30.5700 |
24/12/30 | 30.3700 |
24/12/27 | 30.4600 |
24/12/26 | 30.5700 |
24/12/24 | 30.5600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.35 | 3.66 | 6.22 | 7.69 | 0.41 | 0.53 | 7.26 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZC8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Correa/Timothy Rankin | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 440000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」