晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 17.15 -0.06 23.33 14.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 17.1500
20/05/21 17.2100
20/05/20 17.2700
20/05/19 17.1000
20/05/18 17.3100
20/05/15 16.7300
20/05/14 16.7700
20/05/13 16.6600
20/05/12 16.9900
20/05/11 17.2900
日期 淨值
20/05/08 17.4400
20/05/07 17.1500
20/05/06 16.9900
20/05/05 17.1000
20/05/04 16.9800
20/05/01 16.9100
20/04/29 17.9800
20/04/28 17.5600
20/04/27 17.3900
20/04/24 17.0200
日期 淨值
20/04/23 16.9100
20/04/22 16.7600
20/04/21 16.5500
20/04/20 17.0500
20/04/17 17.2800
20/04/16 16.6900
20/04/15 16.6900
20/04/14 17.2100
20/04/13 17.1400
20/04/09 17.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.04 -2.13 -13.51 -16.15 -0.06 1.05 41.42

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Langerman/Tim Rankin/Christian Correa 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 397000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網