晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 32.13 0.09 32.13 28.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 32.1300
25/02/06 32.0400
25/02/05 31.9600
25/02/04 31.7300
25/02/03 31.8800
25/01/31 31.9600
25/01/30 32.0700
25/01/29 31.9500
25/01/28 31.9600
25/01/27 31.9300
日期 淨值
25/01/24 31.6200
25/01/23 31.7400
25/01/22 31.5000
25/01/21 31.5700
25/01/17 31.6600
25/01/16 31.3700
25/01/15 31.1200
25/01/14 30.8300
25/01/13 30.8400
25/01/10 30.5700
日期 淨值
25/01/08 30.8500
25/01/07 30.7900
25/01/06 30.6400
25/01/03 30.7900
25/01/02 30.7700
24/12/31 30.5700
24/12/30 30.3700
24/12/27 30.4600
24/12/26 30.5700
24/12/24 30.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.35 3.66 6.22 7.69 0.41 0.53 7.26

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Timothy Rankin 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 440000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網