基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 27.44 | -0.08 | 28.06 | 25.44 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 27.4400 |
25/02/06 | 27.5200 |
25/02/05 | 27.5000 |
25/02/04 | 27.2400 |
25/02/03 | 27.1300 |
25/01/31 | 27.4100 |
25/01/30 | 27.6000 |
25/01/29 | 27.5000 |
25/01/28 | 27.5700 |
25/01/27 | 27.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 27.4300 |
25/01/23 | 27.3400 |
25/01/22 | 27.1200 |
25/01/21 | 27.1900 |
25/01/17 | 26.9000 |
25/01/16 | 26.7100 |
25/01/15 | 26.4900 |
25/01/14 | 26.2600 |
25/01/13 | 26.0500 |
25/01/10 | 25.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 26.3100 |
25/01/07 | 26.3400 |
25/01/06 | 26.3200 |
25/01/03 | 26.2400 |
25/01/02 | 26.1000 |
24/12/31 | 26.1800 |
24/12/30 | 26.1100 |
24/12/27 | 26.2500 |
24/12/26 | 26.3100 |
24/12/24 | 26.2500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.18 | 1.32 | 1.77 | 2.97 | 0.21 | 0.63 | 8.47 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZC7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Correa/Timothy Rankin | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 440000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」