晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 21.81 -0.3 24.95 20.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 21.8100
22/08/16 22.1100
22/08/15 22.0300
22/08/12 22.1500
22/08/11 21.8600
22/08/10 21.8200
22/08/09 21.4800
22/08/08 21.5000
22/08/05 21.4400
22/08/04 21.4000
日期 淨值
22/08/03 21.4400
22/08/02 21.1100
22/08/01 21.2600
22/07/29 21.3600
22/07/28 21.2200
22/07/27 21.2700
22/07/26 20.9300
22/07/25 21.1000
22/07/22 20.9700
22/07/21 21.1500
日期 淨值
22/07/20 21.0000
22/07/19 21.1500
22/07/18 20.5200
22/07/15 20.4900
22/07/14 20.0700
22/07/13 20.3400
22/07/12 20.4600
22/07/11 20.5000
22/07/08 20.7700
22/07/07 20.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.34 3.10 -1.80 -4.57 -0.10 0.74 16.92

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Katrina Dudley/Timothy Ranki 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 494000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網