晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 27.44 -0.08 28.06 25.44

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 27.4400
25/02/06 27.5200
25/02/05 27.5000
25/02/04 27.2400
25/02/03 27.1300
25/01/31 27.4100
25/01/30 27.6000
25/01/29 27.5000
25/01/28 27.5700
25/01/27 27.6900
日期 淨值
25/01/24 27.4300
25/01/23 27.3400
25/01/22 27.1200
25/01/21 27.1900
25/01/17 26.9000
25/01/16 26.7100
25/01/15 26.4900
25/01/14 26.2600
25/01/13 26.0500
25/01/10 25.9000
日期 淨值
25/01/08 26.3100
25/01/07 26.3400
25/01/06 26.3200
25/01/03 26.2400
25/01/02 26.1000
24/12/31 26.1800
24/12/30 26.1100
24/12/27 26.2500
24/12/26 26.3100
24/12/24 26.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.18 1.32 1.77 2.97 0.21 0.63 8.47

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Timothy Rankin 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 440000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網