晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 23.23 0.21 23.23 14.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 23.2300
21/05/06 23.0200
21/05/05 22.8900
21/05/04 22.6500
21/05/03 22.7000
21/04/30 22.4700
21/04/29 22.6400
21/04/28 22.5500
21/04/27 22.5000
21/04/26 22.4800
日期 淨值
21/04/23 22.4400
21/04/22 22.2100
21/04/21 22.4700
21/04/20 22.2700
21/04/19 22.5800
21/04/16 22.6100
21/04/15 22.4300
21/04/14 22.2700
21/04/13 22.1600
21/04/12 22.1900
日期 淨值
21/04/09 22.2400
21/04/08 22.2300
21/04/07 22.2400
21/04/06 22.2500
21/04/05 22.2400
21/04/01 22.0400
21/03/31 21.8300
21/03/30 22.0100
21/03/29 21.9600
21/03/26 22.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.64 8.68 15.34 26.75 0.61 1.27 20.77

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Katrina Dudley/Timothy Ranki 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 513000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網