晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 23.84 0.08 23.84 16.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 23.8400
21/10/21 23.7600
21/10/20 23.8200
21/10/19 23.6700
21/10/18 23.5100
21/10/15 23.6500
21/10/14 23.4700
21/10/13 23.2100
21/10/12 23.1300
21/10/11 23.1700
日期 淨值
21/10/08 23.2700
21/10/07 23.2000
21/10/06 22.9800
21/10/05 23.1100
21/10/04 22.9600
21/10/01 23.0300
21/09/30 22.8000
21/09/29 23.0500
21/09/28 22.9600
21/09/27 23.2300
日期 淨值
21/09/24 23.0400
21/09/23 23.0600
21/09/22 22.7200
21/09/21 22.5000
21/09/20 22.5000
21/09/17 22.9000
21/09/16 23.0700
21/09/15 23.1700
21/09/14 22.9700
21/09/13 23.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.21 4.47 4.55 12.75 0.93 0.90 10.11

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Katrina Dudley/Timothy Ranki 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 549000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網