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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 15.58 -0.1 21.39 12.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 15.5800
20/05/20 15.6800
20/05/19 15.4500
20/05/18 15.6300
20/05/15 14.9600
20/05/14 14.9700
20/05/13 14.9000
20/05/12 15.2400
20/05/11 15.4600
20/05/08 15.6300
日期 淨值
20/05/07 15.3500
20/05/06 15.1600
20/05/05 15.3400
20/05/04 15.3000
20/05/01 15.3500
20/04/29 16.1700
20/04/28 15.7300
20/04/27 15.5700
20/04/24 15.2100
20/04/23 15.0700
日期 淨值
20/04/22 14.9900
20/04/21 14.8600
20/04/20 15.3000
20/04/17 15.5300
20/04/16 14.9700
20/04/15 15.0500
20/04/14 15.6300
20/04/13 15.4700
20/04/09 15.6900
20/04/08 15.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.47 0.19 -12.55 -16.29 -0.07 1.11 42.85

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Langerman/Tim Rankin/Christian Correa 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 397000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網