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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 17.29 -0.15 21.39 12.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 17.2900
20/09/17 17.4400
20/09/16 17.4900
20/09/15 17.3900
20/09/14 17.4100
20/09/11 17.2200
20/09/10 17.1400
20/09/09 17.3400
20/09/08 17.1100
20/09/07 17.4000
日期 淨值
20/09/04 17.3200
20/09/03 17.2700
20/09/02 17.5300
20/09/01 17.2700
20/08/31 17.3100
20/08/28 17.5000
20/08/27 17.4000
20/08/26 17.3700
20/08/25 17.3600
20/08/24 17.3900
日期 淨值
20/08/21 17.1000
20/08/20 17.1700
20/08/19 17.3100
20/08/18 17.3700
20/08/17 17.4100
20/08/14 17.4200
20/08/13 17.4400
20/08/12 17.5600
20/08/11 17.3800
20/08/10 17.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.24 1.92 10.24 -2.67 -0.02 1.15 45.51

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Langerman/Tim Rankin/Christian Correa 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 431000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的任何國家的公司所發行之普通股、優先股、可轉換債權證券、或預期可轉換為普通股或優先股的可轉換證券,以及國家證券與參與外國政府債券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網