晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 6.28 0.04 6.28 3.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 6.2800
21/10/18 6.2400
21/10/15 6.2400
21/10/14 6.2100
21/10/13 6.1100
21/10/12 6.0800
21/10/11 6.0600
21/10/08 6.0600
21/10/07 5.9500
21/10/06 5.8800
日期 淨值
21/10/05 5.9400
21/10/04 5.8900
21/10/01 5.8100
21/09/30 5.6900
21/09/29 5.7400
21/09/28 5.7400
21/09/27 5.7600
21/09/24 5.5800
21/09/23 5.5700
21/09/22 5.4300
日期 淨值
21/09/21 5.3100
21/09/20 5.2900
21/09/17 5.4300
21/09/16 5.5000
21/09/15 5.5900
21/09/14 5.4200
21/09/13 5.4900
21/09/10 5.3700
21/09/09 5.3800
21/09/08 5.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.72 19.62 15.52 25.87 0.67 0.83 25.10

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/05/05 基金代碼 FLZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Frederick G.Fromm/Steve Land/Matthew J.Adams 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 426000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證:(i)公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii)控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司,包括中小型公司。基於本基金的投資目標,天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網