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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 3.95 -0.01 6.05 2.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 3.9500
20/09/16 3.9600
20/09/15 3.8600
20/09/14 3.8500
20/09/11 3.8000
20/09/10 3.7700
20/09/09 3.8900
20/09/08 3.8300
20/09/07 3.9700
20/09/04 3.9700
日期 淨值
20/09/03 3.9500
20/09/02 4.0100
20/09/01 4.0300
20/08/31 4.0300
20/08/28 4.0900
20/08/27 4.0200
20/08/26 4.0200
20/08/25 4.0600
20/08/24 4.0800
20/08/21 4.0000
日期 淨值
20/08/20 4.0600
20/08/19 4.1300
20/08/18 4.1700
20/08/17 4.2100
20/08/14 4.1900
20/08/13 4.1600
20/08/12 4.2100
20/08/11 4.1700
20/08/10 4.2100
20/08/07 4.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 -2.98 13.67 -7.74 -0.07 1.02 62.31

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/05/05 基金代碼 FLZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Frederick Fromm/Steve Land/Matthew Adams 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 388000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證:(i)公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii)控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司,包括中小型公司。基於本基金的投資目標,天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網