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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 3.99 0.1 6.17 2.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 3.9900
20/06/01 3.8900
20/05/29 3.8100
20/05/28 3.8400
20/05/27 3.8900
20/05/26 3.8400
20/05/25 3.7700
20/05/22 3.7700
20/05/21 3.8000
20/05/20 3.8500
日期 淨值
20/05/19 3.7400
20/05/18 3.8100
20/05/15 3.5500
20/05/14 3.5300
20/05/13 3.5000
20/05/12 3.6200
20/05/11 3.6800
20/05/08 3.7600
20/05/07 3.6300
20/05/06 3.5400
日期 淨值
20/05/05 3.6200
20/05/04 3.6200
20/05/01 3.5500
20/04/29 3.8100
20/04/28 3.5300
20/04/27 3.4500
20/04/24 3.4100
20/04/23 3.4000
20/04/22 3.2900
20/04/21 3.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.89 10.71 -8.40 -18.14 -0.13 1.01 49.37

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/05/05 基金代碼 FLZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Frederick Fromm/Steve Land/Matthew Adams 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 242000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證:(i)公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii)控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司,包括中小型公司。基於本基金的投資目標,天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網