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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 46.21 | -0.07 | 47.57 | 33.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 46.2100 |
| 25/12/05 | 46.2800 |
| 25/12/04 | 45.7100 |
| 25/12/03 | 45.7300 |
| 25/12/02 | 45.8100 |
| 25/12/01 | 45.7600 |
| 25/11/28 | 45.6100 |
| 25/11/26 | 45.5800 |
| 25/11/25 | 45.1400 |
| 25/11/24 | 44.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 44.4800 |
| 25/11/20 | 44.6700 |
| 25/11/19 | 45.3100 |
| 25/11/18 | 45.3500 |
| 25/11/17 | 45.8700 |
| 25/11/14 | 46.0100 |
| 25/11/13 | 46.3700 |
| 25/11/12 | 46.8200 |
| 25/11/11 | 46.7600 |
| 25/11/10 | 46.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 46.0300 |
| 25/11/06 | 46.2700 |
| 25/11/05 | 46.6100 |
| 25/11/04 | 46.4400 |
| 25/11/03 | 47.5700 |
| 25/10/31 | 46.8400 |
| 25/10/30 | 47.0200 |
| 25/10/29 | 47.3300 |
| 25/10/24 | 46.5600 |
| 25/10/23 | 46.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.89 | 2.92 | 7.98 | 16.29 | 0.28 | 1.03 | 20.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/14 | 基金代碼 | FLZC1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Sukumar Rajah/Eric Mok/Yi Ping Liao | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1911000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區（不包括澳州、紐西蘭以及日本）具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」