晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 45.45 -0.29 55.72 41.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 45.4500
21/10/26 45.7400
21/10/25 46.0600
21/10/22 45.8700
21/10/21 45.8900
21/10/20 46.0000
21/10/19 46.0700
21/10/18 45.2500
21/10/15 45.3900
21/10/14 45.0400
日期 淨值
21/10/13 44.6500
21/10/12 43.9700
21/10/11 44.2200
21/10/08 44.3400
21/10/07 44.3100
21/10/06 43.3700
21/10/05 43.6200
21/10/04 43.4400
21/10/01 43.9800
21/09/30 44.0500
日期 淨值
21/09/29 43.8000
21/09/28 43.9700
21/09/27 44.6900
21/09/24 44.1800
21/09/23 44.5800
21/09/22 43.8500
21/09/21 43.4300
21/09/20 43.0700
21/09/17 44.3200
21/09/16 44.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.39 2.31 -3.03 -3.76 0.11 1.21 18.83

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sukumar Rajah/Eric Mok 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3077000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值,主要投資在亞洲地區(不包括澳州、紐西蘭以及日本)具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家:韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網