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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 39.63 | -0.07 | 41.38 | 33.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 39.6300 |
| 25/05/12 | 39.7000 |
| 25/05/09 | 38.3100 |
| 25/05/08 | 38.1100 |
| 25/05/07 | 38.4500 |
| 25/05/06 | 38.4600 |
| 25/05/05 | 38.4200 |
| 25/05/02 | 38.3800 |
| 25/05/01 | 37.6900 |
| 25/04/30 | 37.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 37.3200 |
| 25/04/28 | 37.1700 |
| 25/04/25 | 37.1500 |
| 25/04/24 | 37.3800 |
| 25/04/23 | 37.2500 |
| 25/04/22 | 36.8400 |
| 25/04/21 | 36.2400 |
| 25/04/17 | 36.2300 |
| 25/04/16 | 35.7800 |
| 25/04/15 | 36.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 36.1600 |
| 25/04/11 | 35.7300 |
| 25/04/10 | 34.9100 |
| 25/04/09 | 35.5300 |
| 25/04/08 | 33.9000 |
| 25/04/07 | 34.6800 |
| 25/04/04 | 35.6500 |
| 25/04/03 | 37.3700 |
| 25/04/02 | 38.3800 |
| 25/04/01 | 38.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.04 | 6.93 | 6.91 | 6.45 | 0.13 | 1.16 | 22.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/14 | 基金代碼 | FLZC1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Sukumar Rajah/Eric Mok | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1698000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區（不包括澳州、紐西蘭以及日本）具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」