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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 32.48 0.06 40.02 27.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 32.4800
20/05/27 32.4200
20/05/26 32.3500
20/05/25 31.8200
20/05/22 31.6700
20/05/21 32.7400
20/05/20 33.0200
20/05/19 32.6800
20/05/18 32.7100
20/05/15 32.1500
日期 淨值
20/05/14 32.4000
20/05/13 32.5900
20/05/12 32.5600
20/05/11 32.7900
20/05/08 32.5100
20/05/07 32.1300
20/05/06 32.1000
20/05/05 31.9400
20/05/04 31.7100
20/05/01 32.0100
日期 淨值
20/04/29 32.8100
20/04/28 32.2600
20/04/27 32.1800
20/04/24 31.6500
20/04/23 31.9600
20/04/22 31.9200
20/04/21 31.4400
20/04/20 32.2400
20/04/17 32.3400
20/04/16 31.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 -0.87 -7.29 -6.99 -0.01 1.12 23.99

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sukumar Rajah/Eric Mok 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2321000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值,主要投資在亞洲地區(不包括澳州、紐西蘭以及日本)具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家:韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網