晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 4.15 0.01 5.35 4.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 4.1500
22/05/24 4.1400
22/05/23 4.1500
22/05/20 4.1100
22/05/19 4.0900
22/05/18 4.0500
22/05/17 4.0900
22/05/16 4.0500
22/05/13 4.0600
22/05/12 4.0600
日期 淨值
22/05/11 4.0800
22/05/10 4.0800
22/05/09 4.0600
22/05/06 4.1600
22/05/05 4.1800
22/05/04 4.2300
22/05/03 4.2000
22/05/02 4.1700
22/04/29 4.2100
22/04/28 4.2000
日期 淨值
22/04/27 4.2200
22/04/26 4.2200
22/04/25 4.2500
22/04/22 4.3000
22/04/21 4.3800
22/04/20 4.4100
22/04/19 4.4100
22/04/18 4.4200
22/04/14 4.4200
22/04/13 4.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.23 -5.45 -6.73 -9.57 -0.75 0.27 5.79

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/08/14 基金代碼 FLZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 2838000 百萬美元 (2022/04/29) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券,包括布萊迪債券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網