晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 5.3 0.01 5.97 5.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 5.3000
21/10/14 5.2900
21/10/13 5.3000
21/10/12 5.2800
21/10/11 5.2800
21/10/08 5.2800
21/10/07 5.3300
21/10/06 5.3300
21/10/05 5.3200
21/10/04 5.3200
日期 淨值
21/10/01 5.3400
21/09/30 5.3200
21/09/29 5.3100
21/09/28 5.3200
21/09/27 5.3500
21/09/24 5.3700
21/09/23 5.3900
21/09/22 5.4000
21/09/21 5.4000
21/09/20 5.4000
日期 淨值
21/09/17 5.4300
21/09/16 5.4500
21/09/15 5.4800
21/09/14 5.4500
21/09/13 5.4600
21/09/10 5.4400
21/09/09 5.4400
21/09/08 5.4400
21/09/07 5.5200
21/09/06 5.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.06 -2.08 -2.97 -2.78 -0.02 0.34 5.68

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/08/14 基金代碼 FLZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4150000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券,包括布萊迪債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網