晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.53 -0.01 9.77 9.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.5300
21/10/19 9.5400
21/10/18 9.5300
21/10/15 9.5400
21/10/14 9.5400
21/10/13 9.5100
21/10/12 9.5100
21/10/11 9.5200
21/10/08 9.5300
21/10/07 9.5700
日期 淨值
21/10/06 9.5600
21/10/05 9.5800
21/10/04 9.5900
21/10/01 9.6000
21/09/30 9.6000
21/09/29 9.6000
21/09/28 9.5900
21/09/27 9.6200
21/09/24 9.6300
21/09/23 9.6400
日期 淨值
21/09/22 9.6400
21/09/21 9.6400
21/09/20 9.6300
21/09/17 9.6500
21/09/16 9.6600
21/09/15 9.6600
21/09/14 9.6600
21/09/13 9.6500
21/09/10 9.6500
21/09/09 9.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 -0.21 0.30 1.25 0.40 0.52 3.13

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/07/12 基金代碼 FLZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Sonal Desai/Patricia O’ Connor/Will Chong/Dav 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 722000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球的債權證券,包含新興市場。基於本基金的投資目標,債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券,包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網