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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 7.05 | -0.04 | 7.95 | 4.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 7.0500 |
| 22/08/16 | 7.0900 |
| 22/08/15 | 7.0800 |
| 22/08/12 | 7.1700 |
| 22/08/11 | 7.0300 |
| 22/08/10 | 6.8800 |
| 22/08/09 | 6.8400 |
| 22/08/08 | 6.7800 |
| 22/08/05 | 6.7200 |
| 22/08/04 | 6.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 6.7500 |
| 22/08/02 | 6.8700 |
| 22/08/01 | 6.8500 |
| 22/07/29 | 7.0000 |
| 22/07/28 | 6.8000 |
| 22/07/27 | 6.7400 |
| 22/07/26 | 6.6300 |
| 22/07/25 | 6.6000 |
| 22/07/22 | 6.4300 |
| 22/07/21 | 6.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 6.5900 |
| 22/07/19 | 6.5300 |
| 22/07/18 | 6.4000 |
| 22/07/15 | 6.3000 |
| 22/07/14 | 6.2400 |
| 22/07/13 | 6.3700 |
| 22/07/12 | 6.3900 |
| 22/07/11 | 6.5200 |
| 22/07/08 | 6.5300 |
| 22/07/07 | 6.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.11 | 4.55 | 5.08 | 20.56 | 0.47 | 0.83 | 28.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/12 | 基金代碼 | FLZB4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederick G.Fromm/Steve Land/Matthew J.Adams | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 464000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證：（i）公司業務中的主要部分是在天然資源產業、（ii）控股公司有主要部分參與於（i）所述及之公司，包括中小型公司。基於本基金的投資目標，天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」