基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/02 | 3.52 | 0.08 | 5.33 | 2.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 3.5200 |
| 20/06/01 | 3.4400 |
| 20/05/29 | 3.3900 |
| 20/05/28 | 3.4200 |
| 20/05/27 | 3.4800 |
| 20/05/26 | 3.4500 |
| 20/05/25 | 3.4100 |
| 20/05/22 | 3.4100 |
| 20/05/21 | 3.4100 |
| 20/05/20 | 3.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 3.3700 |
| 20/05/18 | 3.4400 |
| 20/05/15 | 3.2400 |
| 20/05/14 | 3.2200 |
| 20/05/13 | 3.1800 |
| 20/05/12 | 3.2900 |
| 20/05/11 | 3.3500 |
| 20/05/08 | 3.4200 |
| 20/05/07 | 3.3000 |
| 20/05/06 | 3.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 3.2900 |
| 20/05/04 | 3.2700 |
| 20/05/01 | 3.1800 |
| 20/04/29 | 3.4500 |
| 20/04/28 | 3.2100 |
| 20/04/27 | 3.1400 |
| 20/04/24 | 3.1100 |
| 20/04/23 | 3.1100 |
| 20/04/22 | 3.0000 |
| 20/04/21 | 2.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.93 | 8.93 | -9.29 | -18.44 | -0.14 | 0.94 | 45.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/12 | 基金代碼 | FLZB4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederick Fromm/Steve Land/Matthew Adams | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 242000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證：（i）公司業務中的主要部分是在天然資源產業、（ii）控股公司有主要部分參與於（i）所述及之公司，包括中小型公司。基於本基金的投資目標，天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」