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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 5.07 -0.11 5.87 4.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 5.0700
20/01/20 5.1800
20/01/17 5.1800
20/01/16 5.1800
20/01/15 5.1700
20/01/14 5.2100
20/01/13 5.1900
20/01/10 5.2100
20/01/09 5.2300
20/01/08 5.2200
日期 淨值
20/01/07 5.3100
20/01/06 5.3000
20/01/03 5.2600
20/01/02 5.2400
19/12/31 5.2200
19/12/30 5.1900
19/12/27 5.1900
19/12/26 5.2500
19/12/24 5.2400
19/12/23 5.2300
日期 淨值
19/12/20 5.1600
19/12/19 5.1300
19/12/18 5.1100
19/12/17 5.0700
19/12/16 5.0500
19/12/13 4.9900
19/12/12 5.0100
19/12/11 4.9000
19/12/10 4.8900
19/12/09 4.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.15 3.13 -2.27 -0.07 1.23 19.02

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/07/12 基金代碼 FLZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Frederick Fromm/Steve Land/Matthew Adams 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 248000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證:(i)公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii)控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司,包括中小型公司。基於本基金的投資目標,天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網