晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 5.42 0.02 5.42 2.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 5.4200
21/10/18 5.4000
21/10/15 5.3900
21/10/14 5.3700
21/10/13 5.2900
21/10/12 5.2900
21/10/11 5.2600
21/10/08 5.2600
21/10/07 5.1700
21/10/06 5.1000
日期 淨值
21/10/05 5.1400
21/10/04 5.0900
21/10/01 5.0200
21/09/30 4.9300
21/09/29 4.9600
21/09/28 4.9300
21/09/27 4.9400
21/09/24 4.7800
21/09/23 4.7500
21/09/22 4.6600
日期 淨值
21/09/21 4.5400
21/09/20 4.5200
21/09/17 4.6400
21/09/16 4.6800
21/09/15 4.7400
21/09/14 4.6000
21/09/13 4.6600
21/09/10 4.5500
21/09/09 4.5600
21/09/08 4.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.46 21.06 18.40 30.25 0.74 0.80 23.77

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/07/12 基金代碼 FLZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Frederick G.Fromm/Steve Land/Matthew J.Adams 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 426000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證:(i)公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii)控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司,包括中小型公司。基於本基金的投資目標,天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網