晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 7.05 -0.04 7.95 4.37

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 7.0500
22/08/16 7.0900
22/08/15 7.0800
22/08/12 7.1700
22/08/11 7.0300
22/08/10 6.8800
22/08/09 6.8400
22/08/08 6.7800
22/08/05 6.7200
22/08/04 6.5700
日期 淨值
22/08/03 6.7500
22/08/02 6.8700
22/08/01 6.8500
22/07/29 7.0000
22/07/28 6.8000
22/07/27 6.7400
22/07/26 6.6300
22/07/25 6.6000
22/07/22 6.4300
22/07/21 6.5000
日期 淨值
22/07/20 6.5900
22/07/19 6.5300
22/07/18 6.4000
22/07/15 6.3000
22/07/14 6.2400
22/07/13 6.3700
22/07/12 6.3900
22/07/11 6.5200
22/07/08 6.5300
22/07/07 6.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.11 4.55 5.08 20.56 0.47 0.83 28.83

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/07/12 基金代碼 FLZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Frederick G.Fromm/Steve Land/Matthew J.Adams 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 464000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證:(i)公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii)控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司,包括中小型公司。基於本基金的投資目標,天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網