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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/07 | 4.89 | 0.06 | 4.89 | 2.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/07 | 4.8900 |
| 21/05/06 | 4.8300 |
| 21/05/05 | 4.8100 |
| 21/05/04 | 4.6600 |
| 21/05/03 | 4.6500 |
| 21/04/30 | 4.5500 |
| 21/04/29 | 4.6100 |
| 21/04/28 | 4.6100 |
| 21/04/27 | 4.5200 |
| 21/04/26 | 4.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 4.4300 |
| 21/04/22 | 4.4100 |
| 21/04/21 | 4.4600 |
| 21/04/20 | 4.4000 |
| 21/04/19 | 4.5100 |
| 21/04/16 | 4.5400 |
| 21/04/15 | 4.5600 |
| 21/04/14 | 4.5500 |
| 21/04/13 | 4.4400 |
| 21/04/12 | 4.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 4.5000 |
| 21/04/08 | 4.5300 |
| 21/04/07 | 4.5600 |
| 21/04/06 | 4.5700 |
| 21/04/05 | 4.5900 |
| 21/04/01 | 4.6500 |
| 21/03/31 | 4.5700 |
| 21/03/30 | 4.5700 |
| 21/03/29 | 4.5800 |
| 21/03/26 | 4.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.40 | 10.30 | 23.39 | 34.15 | 0.35 | 0.69 | 37.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/12 | 基金代碼 | FLZB4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederick G.Fromm/Steve Land/Matthew J.Adams | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 435000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證：（i）公司業務中的主要部分是在天然資源產業、（ii）控股公司有主要部分參與於（i）所述及之公司，包括中小型公司。基於本基金的投資目標，天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」