晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 4.89 0.06 4.89 2.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 4.8900
21/05/06 4.8300
21/05/05 4.8100
21/05/04 4.6600
21/05/03 4.6500
21/04/30 4.5500
21/04/29 4.6100
21/04/28 4.6100
21/04/27 4.5200
21/04/26 4.5000
日期 淨值
21/04/23 4.4300
21/04/22 4.4100
21/04/21 4.4600
21/04/20 4.4000
21/04/19 4.5100
21/04/16 4.5400
21/04/15 4.5600
21/04/14 4.5500
21/04/13 4.4400
21/04/12 4.4500
日期 淨值
21/04/09 4.5000
21/04/08 4.5300
21/04/07 4.5600
21/04/06 4.5700
21/04/05 4.5900
21/04/01 4.6500
21/03/31 4.5700
21/03/30 4.5700
21/03/29 4.5800
21/03/26 4.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.40 10.30 23.39 34.15 0.35 0.69 37.02

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/07/12 基金代碼 FLZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Frederick G.Fromm/Steve Land/Matthew J.Adams 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 435000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證:(i)公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii)控股公司有主要部分參與於(i)所述及之公司,包括中小型公司。基於本基金的投資目標,天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網