基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/21 | 5.07 | -0.11 | 5.87 | 4.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/21 | 5.0700 |
| 20/01/20 | 5.1800 |
| 20/01/17 | 5.1800 |
| 20/01/16 | 5.1800 |
| 20/01/15 | 5.1700 |
| 20/01/14 | 5.2100 |
| 20/01/13 | 5.1900 |
| 20/01/10 | 5.2100 |
| 20/01/09 | 5.2300 |
| 20/01/08 | 5.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/07 | 5.3100 |
| 20/01/06 | 5.3000 |
| 20/01/03 | 5.2600 |
| 20/01/02 | 5.2400 |
| 19/12/31 | 5.2200 |
| 19/12/30 | 5.1900 |
| 19/12/27 | 5.1900 |
| 19/12/26 | 5.2500 |
| 19/12/24 | 5.2400 |
| 19/12/23 | 5.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/20 | 5.1600 |
| 19/12/19 | 5.1300 |
| 19/12/18 | 5.1100 |
| 19/12/17 | 5.0700 |
| 19/12/16 | 5.0500 |
| 19/12/13 | 4.9900 |
| 19/12/12 | 5.0100 |
| 19/12/11 | 4.9000 |
| 19/12/10 | 4.8900 |
| 19/12/09 | 4.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.15 | 3.13 | -2.27 | -0.07 | 1.23 | 19.02 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/12 | 基金代碼 | FLZB4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederick Fromm/Steve Land/Matthew Adams | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 248000 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證：（i）公司業務中的主要部分是在天然資源產業、（ii）控股公司有主要部分參與於（i）所述及之公司，包括中小型公司。基於本基金的投資目標，天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」